Şirket analizi Membership Collective Group Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (6.91 $), adil fiyattan (8.28 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0) sektör ortalamasından (%-28.75) daha yüksektir.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.8854) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %85.83, 5 yılda %3.71 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-285.99%) sektör ortalamasından (ROE=54.22%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Membership Collective Group Inc. | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -1.1% | -2.6% |
| 90 günler | 0% | -40.6% | -0.6% |
| 1 yıl | 0% | -28.7% | 16.9% |
MCG vs Sektör: Membership Collective Group Inc., geçen yıl "Technology" sektörünü %28.75 oranında geride bıraktı.
MCG vs Pazar: Membership Collective Group Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-16.94 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: MCG, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0 olan MCG.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (6.91 $), adil fiyattan (8.28 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (6.91 $), adil fiyattan %19.8 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (102.89) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (70.26) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-43.31) bir bütün olarak sektörünkinden (12.23) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-43.31) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.61) daha düşük.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.685) sektörün tamamından (7.15) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.685), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (100.33), sektörün tamamından (92.86) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (100.33) piyasanın tamamından (24.37) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-0.7193 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-0.7193) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-29) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-285.99) sektörün tamamından (%54.22) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-285.99) piyasanın tamamından (%18.07) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-9.06) sektörün tamamından (%3.98) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-9.06) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%1.18) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.8854 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
