Şirket analizi Moody's Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=48.43%) sektör ortalamasının (ROE=10.99%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (442.12 $), adil değerlemeden (104.19 $) daha yüksek
- Temettüler (%0.7416) sektör ortalamasının (%2.68) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%13.65) sektör ortalamasından (%19.36) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %50.71, 5 yılda %5.59 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Moody's Corporation | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -6% | -0.4% | 0.5% |
| 90 günler | -10.6% | 7.6% | -5.3% |
| 1 yıl | 13.6% | 19.4% | 8.7% |
MCO vs Sektör: Moody's Corporation, geçen yıl "Financials" sektöründe %-5.71 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
MCO vs Pazar: Moody's Corporation geçtiğimiz yıl piyasadan %4.94 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: MCO, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2625 olan MCO.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (442.12 $), adil fiyattan (104.19 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (442.12 $), adil fiyattan %76.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (44.38) bir bütün olarak sektörünkinden (62.98) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (44.38) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.05) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (20.52), bir bütün olarak sektörünkinden (1.47) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (20.52) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (12.05) sektörün genelinden (3.6) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (12.05), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.91) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (29.53), sektörün tamamından (-77.97) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (29.53) piyasanın tamamından (23.05) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-1.94 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-1.94) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-71.87) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%48.43) sektörün tamamından (%10.99) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%48.43) piyasanın tamamından (%25.12) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%10.99) sektörün tamamından (%3.23) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%10.99) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.65) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%21.92) sektörün tamamından (%5.17) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%21.92) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.7416, sektör ortalamasının %2.68 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.7416, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %0.7416 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%35.1) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
