Şirket analizi MFS Charter Income Trust
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (6.39 $), adil fiyattan (6.48 $) daha düşük
- Temettüler (%8.66) sektör ortalamasından (%2.73) daha yüksektir.
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%1.1) sektör ortalamasından (%11.06) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %24.76, 5 yılda %19.6 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=10.51%) sektör ortalamasından (ROE=10.99%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| MFS Charter Income Trust | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.2% | -9.6% | -2.8% |
| 90 günler | 1.5% | -13.8% | -2.9% |
| 1 yıl | 1.1% | 11.1% | 15.5% |
MCR vs Sektör: MFS Charter Income Trust, geçen yıl "Financials" sektöründe %-9.96 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
MCR vs Pazar: MFS Charter Income Trust geçtiğimiz yıl piyasada %-14.37 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: MCR, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0212 olan MCR.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (6.39 $), adil fiyattan (6.48 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (6.39 $), adil fiyattan %1.4 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (8.74) bir bütün olarak sektörünkinden (63.4) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (8.74) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.51) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.9128) bir bütün olarak sektörünkinden (1.51) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.9128) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (8.59) sektörün genelinden (3.65) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (8.59), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.92) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (21.83), sektörün tamamından (-77.81) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (21.83) piyasanın tamamından (22.62) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %1.46 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%1.46) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-71.87) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%10.51) sektörün tamamından (%10.99) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%10.51) piyasanın tamamından (%25.01) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%7.78) sektörün tamamından (%3.23) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%7.78) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.62) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.17) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %8.66 sektör ortalamasından %2.73 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %8.66, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %8.66 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%76.81) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
