Şirket analizi Mister Car Wash, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%30.61) sektör ortalamasından (%-12.11) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (7.51 $), adil değerlemeden (6.27 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.25) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %32.7, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=8.76%) sektör ortalamasından (ROE=10.73%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Mister Car Wash, Inc. | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 16.1% | -2.1% | -0.7% |
| 90 günler | -2.2% | -48.3% | 7.7% |
| 1 yıl | 30.6% | -12.1% | 30.6% |
MCW vs Sektör: Mister Car Wash, Inc., geçen yıl "Consumer Discretionary" sektörünü %42.72 oranında geride bıraktı.
MCW vs Pazar: Mister Car Wash, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %0.0114 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: MCW, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.5886 olan MCW.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (7.51 $), adil fiyattan (6.27 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (7.51 $), adil fiyattan %16.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (35.06), bir bütün olarak sektörünkinden (32.32) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (35.06) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.46) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.07) bir bütün olarak sektörünkinden (3.65) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.07) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.53) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.03) sektörün genelinden (2.7) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.03), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.12) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (18.35) sektörün tamamından (47.84) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (18.35) piyasanın tamamından (21.89) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %1582.6 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%1582.6) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-60.5) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%8.76) sektörün tamamından (%10.73) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%8.76) piyasanın tamamından (%16.98) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.78) sektörün tamamından (%7.43) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.78) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.59) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0.43) sektörün tamamından (%8.22) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0.43) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.25 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
