Şirket analizi Mister Car Wash, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%14.38) sektör ortalamasından (%-3.84) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %32.7 %100'ün altındadır ve 5 yılda %89.12 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (8.51 $), adil değerlemeden (6.64 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.36) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=8.76%) sektör ortalamasından (ROE=11.92%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Mister Car Wash, Inc. | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 4.5% | -2.5% | -8.5% |
| 90 günler | 17.2% | -9.5% | -13.9% |
| 1 yıl | 14.4% | -3.8% | -2.2% |
MCW vs Sektör: Mister Car Wash, Inc., geçen yıl "Consumer Discretionary" sektörünü %18.22 oranında geride bıraktı.
MCW vs Pazar: Mister Car Wash, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %16.63 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: MCW, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2766 olan MCW.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (8.51 $), adil fiyattan (6.64 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (8.51 $), adil fiyattan %22 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (35.06), bir bütün olarak sektörünkinden (34.01) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (35.06) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.03) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.07) bir bütün olarak sektörünkinden (3.86) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.07) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.33) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.03) sektörün genelinden (3) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.03), bir bütün olarak piyasanınkinden (16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (18.35) sektörün tamamından (49.25) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (18.35) piyasanın tamamından (23.03) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %6.71 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%6.71) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-47.7) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%8.76) sektörün tamamından (%11.92) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%8.76) piyasanın tamamından (%25.16) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.78) sektörün tamamından (%7.83) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.78) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.67) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0.43) sektörün tamamından (%8.22) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0.43) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.36 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
