NYSE: MD - MEDNAX, Inc.

Altı ay boyunca karlılık: +36.89%
Temettü getirisi: 0.00%
Sektör: Healthcare

Şirket analizi MEDNAX, Inc.

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%55.91) sektör ortalamasından (%-31.87) daha yüksektir.
  • Mevcut borç seviyesi %29.17 %100'ün altındadır ve 5 yılda %43.86 seviyesinden düşmüştür.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-7.11%) sektör ortalamasının (ROE=-80.86%) üzerindedir

Eksileri

  • Fiyat (14.25 $), adil değerlemeden (12.41 $) daha yüksek
  • Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.32) altındadır.

Benzer şirketler

Allergan

HCA Healthcare

PFIZER

PerkinElmer

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

MEDNAX, Inc. Healthcare Dizin
7 günler 4% -2.2% -1.5%
90 günler -3.5% -33.2% 0.2%
1 yıl 55.9% -31.9% 18.4%

MD vs Sektör: MEDNAX, Inc., geçen yıl "Healthcare" sektörünü %87.77 oranında geride bıraktı.

MD vs Pazar: MEDNAX, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %37.51 daha iyi performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: MD, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.08 olan MD.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 18.87
P/S: 0.3932
Daha fazla veri MD

3.2. Hasılat

EPS -0.7349
ROE -7.11%
ROA -2.72%
ROIC 7.87%
Ebitda margin 9.83%
Daha fazla veri MD

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (14.25 $), adil fiyattan (12.41 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (14.25 $), adil fiyattan %12.9 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (18.87) bir bütün olarak sektörünkinden (114.5) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (18.87) bir bütün olarak piyasanınkinden (70.26) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.9236) bir bütün olarak sektörünkinden (9.44) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.9236) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.61) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.3932) sektörün tamamından (4.13) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.3932), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.24) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.2) sektörün tamamından (17.79) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.2) piyasanın tamamından (24.37) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %105.85 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%105.85) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-57.12) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-7.11) sektörün tamamından (%-80.86) daha yüksektir.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-7.11) piyasanın tamamından (%18.07) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-2.72) sektörün tamamından (%6.71) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-2.72) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%7.87) sektörün tamamından (%15.68) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%7.87) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%29.17%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç azaltma: 5 yıl içinde borç %43.86'den %29.17'ye düştü.

Borç fazlası: Borç, %-1072.01 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.32 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi İçeriden bilgi Tip Fiyat Hacim Miktar
13.11.2024 ORDAN MARK S
Director		 Satın almak 15.5 427 800 27 600
30.08.2024 Swift James D
Officer		 Satın almak 10.79 119 769 11 100
11.01.2022 MEDEL ROGER MD
Director		 Satış 26.58 1 066 040 40 107
10.01.2022 MEDEL ROGER MD
Director		 Satış 26.44 1 583 570 59 893
04.01.2022 MEDEL ROGER MD
Director		 Satış 27.43 2 396 310 87 361

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu MEDNAX, Inc.

Promosyonlar forumuna gidin "MEDNAX, Inc." ⇨

9.3. Yorumlar