Medallia, Inc. (MDLA) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Medallia, Inc.

Raporu indir:

Word

PDF

1. Sürdürmek

Artıları

Fiyat (33.99 $), adil fiyattan (37.96 $) daha düşük

Eksileri

Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.9165) altındadır.
Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0) sektör ortalamasından (%1.48) daha düşük.
Mevcut borç seviyesi %85.46, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-49.4%) sektör ortalamasından (ROE=54.22%) düşüktür

Benzer şirketler

Oracle

IBM

Xerox

NOKIA

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

	Medallia, Inc.	Technology	Dizin
7 günler	0%	-12.6%	2.7%
90 günler	0%	-13.6%	4.9%
1 yıl	0%	1.5%	25.6%

MDLA vs Sektör: Medallia, Inc., geçen yıl "Technology" sektöründe %-1.48 oranında biraz düşük performans gösterdi.

MDLA vs Pazar: Medallia, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-25.58 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: MDLA, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0 olan MDLA.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 0

P/S: 10

Daha fazla veri MDLA

3.2. Hasılat

EPS	-1.27
ROE	-49.4%
ROA	-18.42%
ROIC	-18.94%
Ebitda margin	-28.05%

Daha fazla veri MDLA

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (33.99 $), adil fiyattan (37.96 $) daha düşük.

Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (33.99 $), adil fiyattan %11.7 biraz daha düşük.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (101.26) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.62) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (15.3), bir bütün olarak sektörünkinden (12.23) daha yüksektir.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (15.3) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (10) sektörün genelinden (7.04) daha yüksektir.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (10), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.2) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-39.12) sektörün tamamından (92.86) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-39.12) piyasanın tamamından (19.68) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %14.91 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%14.91) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-37.37) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-49.4) sektörün tamamından (%54.22) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-49.4) piyasanın tamamından (%18.07) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-18.42) sektörün tamamından (%3.98) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-18.42) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-18.94) sektörün tamamından (%1.18) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-18.94) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (85.46%) varlıklara göre oldukça yüksektir.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %0'den %85.46'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %-319.03 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.9165 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi	İçeriden bilgi	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
18.10.2021	Oulman Roxanne CFO and EVP	Satış	33.96	119 505	3 519
15.10.2021	Ottosson Mikael J Chief Technology Officer & EVP	Satış	33.95	74 588	2 197
15.10.2021	Oulman Roxanne CFO and EVP	Satış	33.95	1 279 410	37 685
15.10.2021	Oulman Roxanne CFO and EVP	Satın almak	6.73	67 300	10 000
20.08.2021	Stretch Leslie President & CEO	Satış	33.68	1 072 240	31 836

9. Promosyonlar forumu Medallia, Inc.

Promosyonlar forumuna gidin "Medallia, Inc." ⇨

Investing Port

NYSE: MDLA - Medallia, Inc.

Şirket analizi Medallia, Inc.