Şirket analizi Meredith Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%212.04) sektör ortalamasından (%-49.2) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=51.21%) sektör ortalamasının (ROE=-174.47%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (59.07 $), adil değerlemeden (42.57 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%2.88) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %58.26, 5 yılda %46.61 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Meredith Corporation | Telecom | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | 6.1% | 0.8% |
| 90 günler | 1.2% | -27.5% | 6.8% |
| 1 yıl | 212% | -49.2% | 32.2% |
MDP vs Sektör: Meredith Corporation, geçen yıl "Telecom" sektörünü %261.25 oranında geride bıraktı.
MDP vs Pazar: Meredith Corporation geçtiğimiz yıl piyasadan %179.84 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: MDP, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %4.08 olan MDP.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (59.07 $), adil fiyattan (42.57 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (59.07 $), adil fiyattan %27.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (10.01) bir bütün olarak sektörünkinden (30.92) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (10.01) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.41) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.98), bir bütün olarak sektörünkinden (3.19) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.98) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.54) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.92) sektörün tamamından (1.59) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.92), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.1) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (7.8), sektörün tamamından (-38.08) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.8) piyasanın tamamından (22.02) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-192.13 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-192.13) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-30.41) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%51.21) sektörün tamamından (%-174.47) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%51.21) piyasanın tamamından (%16.9) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.86) sektörün tamamından (%2.79) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.86) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.57) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%11.12) sektörün tamamından (%7.38) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%11.12) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %2.88 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
