Şirket analizi MDU Resources Group, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%2) sektör ortalamasından (%1.55) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (30.07 $), adil değerlemeden (23.04 $) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-8.27) sektör ortalamasından (%5.02) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %30.85, 5 yılda %30.18 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=14.28%) sektör ortalamasından (ROE=20.55%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| MDU Resources Group, Inc. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -4.1% | -6.1% | -1.7% |
| 90 günler | -32.3% | -9.4% | 4.4% |
| 1 yıl | -8.3% | 5% | 25.5% |
MDU vs Sektör: MDU Resources Group, Inc., geçen yıl "Industrials" sektöründe %-13.29 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
MDU vs Pazar: MDU Resources Group, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-33.74 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: MDU, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.159 olan MDU.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (30.07 $), adil fiyattan (23.04 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (30.07 $), adil fiyattan %23.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (9.74) bir bütün olarak sektörünkinden (34.54) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (9.74) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.35) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.39) bir bütün olarak sektörünkinden (5.48) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.39) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.69) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.8675) sektörün tamamından (3.27) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.8675), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.98) sektörün tamamından (14.5) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.98) piyasanın tamamından (17.77) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %4.72 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%4.72) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%14.9) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%14.28) sektörün tamamından (%20.55) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%14.28) piyasanın tamamından (%17.13) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.29) sektörün tamamından (%6.9) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.29) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%12.43) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %2 sektör ortalamasından %1.55 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%38.9) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
