Mayville Engineering Company, Inc. (MEC) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Mayville Engineering Company, Inc.

1. Sürdürmek

Artıları

Fiyat (14.06 $), adil fiyattan (19.06 $) daha düşük
Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%10.1) sektör ortalamasından (%-4.7) daha yüksektir.

Eksileri

Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.49) altındadır.
Mevcut borç seviyesi %29.33, 5 yılda %20.55 seviyesinden arttı.
Şirketin mevcut verimliliği (ROE=3.41%) sektör ortalamasından (ROE=21.12%) düşüktür

Benzer şirketler

Boeing

Delta Air Lines

General Electric

Lockheed Martin

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

	Mayville Engineering Company, Inc.	Industrials	Dizin
7 günler	-2.1%	-7.6%	2.7%
90 günler	-18.1%	-14.7%	-4.4%
1 yıl	10.1%	-4.7%	10.3%

MEC vs Sektör: Mayville Engineering Company, Inc., geçen yıl "Industrials" sektörünü %14.8 oranında geride bıraktı.

MEC vs Pazar: Mayville Engineering Company, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-0.2191 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: MEC, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.1943 olan MEC.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 12.7

P/S: 0.5669

Daha fazla veri MEC

3.2. Hasılat

EPS	1.24
ROE	3.41%
ROA	1.5%
ROIC	0%
Ebitda margin	7.66%

Daha fazla veri MEC

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (14.06 $), adil fiyattan (19.06 $) daha düşük.

Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (14.06 $), adil fiyattan %35.6 daha düşük.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (12.7) bir bütün olarak sektörünkinden (143.35) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (12.7) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.05) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.29) bir bütün olarak sektörünkinden (5.55) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.29) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.5669) sektörün tamamından (3.33) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.5669), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.91) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.44) sektörün tamamından (14.72) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.44) piyasanın tamamından (23.05) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-93.23 düştü.

Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-93.23) daha yüksek.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-19.78) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%3.41) sektörün tamamından (%21.12) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%3.41) piyasanın tamamından (%25.12) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.5) sektörün tamamından (%7.1) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.5) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.65) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%12.43) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%29.33%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %20.55'den %29.33'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %589.18 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.49 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi	İçeriden bilgi	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
28.02.2025	Butz Todd M Chief Financial Officer	Satın almak	14.01	161 956	11 560
28.02.2025	Leuba Sean P SVP, Corp. Development & GC	Satın almak	14.01	86 372	6 165
28.02.2025	Lehr Rachele Marie Chief Human Resources Officer	Satın almak	14.01	124 031	8 853
07.11.2024	Lehr Rachele Marie Chief Human Resources Officer	Satın almak	15.9	23 850	1 500
07.11.2024	Butz Todd M Chief Financial Officer	Satın almak	15.79	20 085	1 272

9. Promosyonlar forumu Mayville Engineering Company, Inc.

Promosyonlar forumuna gidin "Mayville Engineering Company, Inc." ⇨

Investing Port

NYSE: MEC - Mayville Engineering Company, Inc.

Şirket analizi Mayville Engineering Company, Inc.