Şirket analizi Montrose Environmental Group, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-3.1) sektör ortalamasından (%-34.99) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %21.68 %100'ün altındadır ve 5 yılda %31.24 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (26.89 $), adil değerlemeden (26.25 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.56) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-6.51%) sektör ortalamasından (ROE=20.14%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Montrose Environmental Group, Inc. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 32.1% | 3.7% | 0.6% |
| 90 günler | -31.3% | -48.7% | 7% |
| 1 yıl | -3.1% | -35% | 31.9% |
MEG vs Sektör: Montrose Environmental Group, Inc., geçen yıl "Industrials" sektörünü %31.89 oranında geride bıraktı.
MEG vs Pazar: Montrose Environmental Group, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-34.99 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: MEG, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0596 olan MEG.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (26.89 $), adil fiyattan (26.25 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (26.89 $), adil fiyattan %2.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (36.48) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.41) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.07) bir bütün olarak sektörünkinden (5.68) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.07) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.54) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.57) sektörün tamamından (3.27) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.57), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.1) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (36.47), sektörün tamamından (14.55) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (36.47) piyasanın tamamından (22.02) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %5.72 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%5.72) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%14.9) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-6.51) sektörün tamamından (%20.14) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-6.51) piyasanın tamamından (%16.9) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-3.78) sektörün tamamından (%6.87) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-3.78) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.57) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-7.33) sektörün tamamından (%12.43) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-7.33) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.56 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
