Şirket analizi MetLife
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %0.1723 %100'ün altındadır ve 5 yılda %2.28 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (72.95 $), adil değerlemeden (72.6 $) daha yüksek
- Temettüler (%2.73) sektör ortalamasının (%2.75) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%5.05) sektör ortalamasından (%29.3) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=15.41%) sektör ortalamasından (ROE=15.66%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| MetLife | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 6.6% | -41.7% | 6.7% |
| 90 günler | -13% | 17.8% | -7.9% |
| 1 yıl | 5.1% | 29.3% | 5.6% |
MET vs Sektör: MetLife, geçen yıl "Financials" sektöründe %-24.25 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
MET vs Pazar: MetLife geçtiğimiz yıl piyasada %-0.5326 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: MET, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0972 olan MET.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (72.95 $), adil fiyattan (72.6 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (72.95 $), adil fiyattan %0.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (13.1) bir bütün olarak sektörünkinden (63.42) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (13.1) bir bütün olarak piyasanınkinden (68.46) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.09) bir bütün olarak sektörünkinden (2.64) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.09) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.15) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.8292) sektörün tamamından (3.77) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.8292), bir bütün olarak piyasanınkinden (16.06) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (7.68), sektörün tamamından (-54.49) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.68) piyasanın tamamından (23.61) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-3.64 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-3.64) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-29.85) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%15.41) sektörün tamamından (%15.66) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%15.41) piyasanın tamamından (%28.4) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.6485) sektörün tamamından (%3.31) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.6485) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.81) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.17) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.73, sektör ortalamasının %2.75 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.73, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %2.73 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%39.02) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
