Şirket analizi MetLife
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%2.76) sektör ortalamasından (%2.73) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (82.2 $), adil değerlemeden (19.05 $) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%18.85) sektör ortalamasından (%20.24) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %2.73, 5 yılda %2.28 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=5.26%) sektör ortalamasından (ROE=10.99%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| MetLife | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1% | 3.2% | -2.6% |
| 90 günler | -6.9% | 2.9% | -4.7% |
| 1 yıl | 18.9% | 20.2% | 12.9% |
MET vs Sektör: MetLife, geçen yıl "Financials" sektöründe %-1.39 oranında biraz düşük performans gösterdi.
MET vs Pazar: MetLife geçtiğimiz yıl piyasadan %5.92 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: MET, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.3626 olan MET.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (82.2 $), adil fiyattan (19.05 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (82.2 $), adil fiyattan %76.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (31.82) bir bütün olarak sektörünkinden (63.4) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (31.82) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.51) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.66), bir bütün olarak sektörünkinden (1.51) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.66) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.756) sektörün tamamından (3.65) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.756), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.92) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (20.5), sektörün tamamından (-77.81) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (20.5) piyasanın tamamından (22.62) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-14.17 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-14.17) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-71.87) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%5.26) sektörün tamamından (%10.99) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%5.26) piyasanın tamamından (%25.01) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.2295) sektörün tamamından (%3.23) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.2295) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.62) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.17) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %2.76 sektör ortalamasından %2.73 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.76, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %2.76 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%111.79) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.01.2025 | MetLife Separate Account SPI Affiliate |
Satın almak | 86.03 | 82 331 | 957 |
| 20.12.2024 | Metlife 401(k) Plan Large cap Affiliate discretionary manage |
Satın almak | 80.11 | 18 906 | 236 |
| 28.10.2024 | Separate Account SPI Affiliate |
Satın almak | 82.39 | 39 053 | 474 |
| 20.09.2024 | Separate Account II Affiliate |
Satın almak | 81.09 | 11 515 | 142 |
| 20.09.2024 | MetLife Separate Account SPI Affiliate |
Satın almak | 81.09 | 30 003 | 370 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
