Şirket analizi Magna International Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (40.27 $), adil fiyattan (52.22 $) daha düşük
- Temettüler (%3.84) sektör ortalamasından (%1.56) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-26.23) sektör ortalamasından (%-34.99) daha yüksektir.
Eksileri
- Mevcut borç seviyesi %18.37, 5 yılda %16.96 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=10.26%) sektör ortalamasından (ROE=20.14%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Magna International Inc. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2% | 3.7% | 0.6% |
| 90 günler | -9.6% | -48.7% | 7% |
| 1 yıl | -26.2% | -35% | 31.9% |
MGA vs Sektör: Magna International Inc., geçen yıl "Industrials" sektörünü %8.76 oranında geride bıraktı.
MGA vs Pazar: Magna International Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-58.12 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: MGA, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.5045 olan MGA.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (40.27 $), adil fiyattan (52.22 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (40.27 $), adil fiyattan %29.7 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (13.95) bir bütün olarak sektörünkinden (36.48) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (13.95) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.41) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.39) bir bütün olarak sektörünkinden (5.68) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.39) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.54) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.3879) sektörün tamamından (3.27) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.3879), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.1) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.73) sektörün tamamından (14.55) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.73) piyasanın tamamından (22.02) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-6.29 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-6.29) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%14.9) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%10.26) sektörün tamamından (%20.14) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%10.26) piyasanın tamamından (%16.9) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.78) sektörün tamamından (%6.87) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.78) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.57) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%7.93) sektörün tamamından (%12.43) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%7.93) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %3.84 sektör ortalamasından %1.56 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.84, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.84 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%43.82) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
