MGM Resorts International (MGM) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для MGM Resorts International

Raporu indir:

Word

PDF

1. Sürdürmek

Artıları

Fiyat (31.87 $), adil fiyattan (41.55 $) daha düşük
Mevcut borç seviyesi %15.31 %100'ün altındadır ve 5 yılda %45.2 seviyesinden düşmüştür.
Şirketin mevcut verimliliği (ROE=29.97%) sektör ortalamasının (ROE=10.9%) üzerindedir

Eksileri

Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.33) altındadır.
Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-24.6) sektör ortalamasından (%9.13) daha düşük.

Benzer şirketler

Walt Disney

Tiffany & Co

The Gap

Coca-Cola

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

18 kasım 17:20 Top 10 Thanksgiving weekend box office movies

18 kasım 16:17 MGM Resorts to sell Mirage hotel and casino for $1.08 billion to Hard Rock

18 kasım 15:51 New York State gambling regulators approve nine mobile sports betting operators

Diğer haberler ⇨

2.3. Piyasa verimliliği

	MGM Resorts International	Consumer Discretionary	Dizin
7 günler	0.1%	2%	0.6%
90 günler	-18.5%	4.1%	1.5%
1 yıl	-24.6%	9.1%	22.4%

MGM vs Sektör: MGM Resorts International, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektöründe %-33.73 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

MGM vs Pazar: MGM Resorts International geçtiğimiz yıl piyasada %-47.02 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: MGM, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.4731 olan MGM.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 13.93

P/S: 0.9846

Daha fazla veri MGM

3.2. Hasılat

EPS	3.18
ROE	29.97%
ROA	2.7%
ROIC	7.45%
Ebitda margin	14.83%

Daha fazla veri MGM

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (31.87 $), adil fiyattan (41.55 $) daha düşük.

Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (31.87 $), adil fiyattan %30.4 daha düşük.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (13.93) bir bütün olarak sektörünkinden (35.06) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (13.93) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.68) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.64) bir bütün olarak sektörünkinden (3.93) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.64) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.9846) sektörün tamamından (2.99) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.9846), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.21) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (18.55) sektörün tamamından (49.12) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (18.55) piyasanın tamamından (24.31) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-37.31 düştü.

Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-37.31) daha yüksek.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-58.56) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%29.97) sektörün tamamından (%10.9) daha yüksektir.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%29.97) piyasanın tamamından (%18.08) daha yüksektir.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.7) sektörün tamamından (%7.52) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.7) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%7.45) sektörün tamamından (%8.22) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%7.45) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%15.31%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç azaltma: 5 yıl içinde borç %45.2'den %15.31'ye düştü.

Borç fazlası: Borç, %568.05 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.33 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.57.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0.0838) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi	İçeriden bilgi	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
01.02.2025	Halkyard Jonathan S CHIEF FINANCIAL OFFICER	Satın almak	34.55	265 690	7 690
04.10.2024	HORNBUCKLE WILLIAM CEO AND PRESIDENT	Satın almak	39.81	715 744	17 979
04.10.2024	McManus John CHIEF LEGAL ADMIN OFC AND SECY	Satın almak	39.81	156 573	3 933
04.10.2024	Meinert Todd SVP & Chief Accounting Officer	Satın almak	39.81	33 520	842
04.10.2024	SANDERS COREY IAN CHIEF OPERATING OFFICER	Satın almak	39.81	352 040	8 843

9. Promosyonlar forumu MGM Resorts International

Promosyonlar forumuna gidin "MGM Resorts International" ⇨

Investing Port

NYSE: MGM - MGM Resorts International

Şirket analizi MGM Resorts International