MAX Sohbet
Şirket analizi Magnolia Oil & Gas Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (23.61 $), adil fiyattan (28.31 $) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%2.19) sektör ortalamasının (%4.38) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-8.24) sektör ortalamasından (%-7.86) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %13.91, 5 yılda %11.23 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=20.01%) sektör ortalamasından (ROE=224.26%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.3. Piyasa verimliliği
| Magnolia Oil & Gas Corporation | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 3.8% | -37.9% | -2.5% |
| 90 günler | 6.8% | -6.1% | 9.7% |
| 1 yıl | -8.2% | -7.9% | 17% |
MGY vs Sektör: Magnolia Oil & Gas Corporation, geçen yıl "Energy" sektöründe %-0.384 oranında biraz düşük performans gösterdi.
MGY vs Pazar: Magnolia Oil & Gas Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-25.28 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: MGY, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1585 olan MGY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (23.61 $), adil fiyattan (28.31 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (23.61 $), adil fiyattan %19.9 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (11.85) bir bütün olarak sektörünkinden (19.14) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (11.85) bir bütün olarak piyasanınkinden (61.82) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.2), bir bütün olarak sektörünkinden (1.59) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.2) bir bütün olarak piyasanınkinden (20.58) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.3) sektörün genelinden (2.78) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.3), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.96) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.85) sektörün tamamından (8.38) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.85) piyasanın tamamından (19.26) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-23.91 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-23.91) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-19.2) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%20.01) sektörün tamamından (%224.26) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%20.01) piyasanın tamamından (%42.62) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%13.13) sektörün tamamından (%202.48) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%13.13) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%23.26) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%47.9) sektörün tamamından (%10.18) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%47.9) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.1) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.19, sektör ortalamasının %4.38 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.19, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.19 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%26.67) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
