Şirket analizi Mowi ASA
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%3.73) sektör ortalamasından (%2.99) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-3.86) sektör ortalamasından (%-8.02) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (17.88 $), adil değerlemeden (9.45 $) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %27.58, 5 yılda %22.21 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=12.39%) sektör ortalamasından (ROE=52.01%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Mowi ASA | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.5% | -1.1% | 0.2% |
| 90 günler | -3.1% | -7.3% | 4.1% |
| 1 yıl | -3.9% | -8% | 25% |
MHGVY vs Sektör: Mowi ASA, geçen yıl "Consumer Staples" sektörünü %4.17 oranında geride bıraktı.
MHGVY vs Pazar: Mowi ASA geçtiğimiz yıl piyasada %-28.85 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: MHGVY, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0742 olan MHGVY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (17.88 $), adil fiyattan (9.45 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (17.88 $), adil fiyattan %47.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (18.19) bir bütün olarak sektörünkinden (37.88) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (18.19) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.37) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.16) bir bütün olarak sektörünkinden (18.32) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.16) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.69) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.45) sektörün tamamından (3.94) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.45), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.51) sektörün tamamından (25.1) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.51) piyasanın tamamından (17.77) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-1.39 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-1.39) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%4.01) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%12.39) sektörün tamamından (%52.01) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%12.39) piyasanın tamamından (%17.14) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.41) sektörün tamamından (%7.89) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.41) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%16.22) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %3.73 sektör ortalamasından %2.99 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.73, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.73 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%74.45) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
