Şirket analizi Pioneer Municipal High Income Fund, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%4.19) sektör ortalamasından (%2.71) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (8.8 $), adil değerlemeden (0.6594 $) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%7.76) sektör ortalamasından (%14.68) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %18.08, 5 yılda %0.0735 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-0.7236%) sektör ortalamasından (ROE=11.01%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Pioneer Municipal High Income Fund, Inc. | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.6% | 0% | 0.5% |
| 90 günler | -3.1% | -47.2% | 3.8% |
| 1 yıl | 7.8% | 14.7% | 23.4% |
MHI vs Sektör: Pioneer Municipal High Income Fund, Inc., geçen yıl "Financials" sektöründe %-6.92 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
MHI vs Pazar: Pioneer Municipal High Income Fund, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-15.63 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: MHI, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.1493 olan MHI.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (8.8 $), adil fiyattan (0.6594 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (8.8 $), adil fiyattan %92.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (63.28) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (70.26) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.8739) bir bütün olarak sektörünkinden (1.45) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.8739) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.61) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (-253.42) sektörün tamamından (3.58) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (-253.42), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.24) daha düşük.
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (51.18), sektörün tamamından (-77.74) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (51.18) piyasanın tamamından (24.37) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-26.19 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-26.19) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-76.01) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-0.7236) sektörün tamamından (%11.01) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-0.7236) piyasanın tamamından (%18.07) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-0.514) sektörün tamamından (%3.22) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-0.514) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0.9289) sektörün tamamından (%5.17) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0.9289) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.19 sektör ortalamasından %2.71 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.19, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.19 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%-168.75) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
