Şirket analizi MFS Intermediate Income Trust
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%6.54) sektör ortalamasından (%2.69) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (2.72 $), adil değerlemeden (0.6954 $) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-3.62) sektör ortalamasından (%23.2) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=3.01%) sektör ortalamasından (ROE=10.95%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| MFS Intermediate Income Trust | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.8% | -6.6% | -2% |
| 90 günler | -4% | -0.4% | 4.3% |
| 1 yıl | -3.6% | 23.2% | 24.9% |
MIN vs Sektör: MFS Intermediate Income Trust, geçen yıl "Financials" sektöründe %-26.83 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
MIN vs Pazar: MFS Intermediate Income Trust geçtiğimiz yıl piyasada %-28.57 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: MIN, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0697 olan MIN.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (2.72 $), adil fiyattan (0.6954 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (2.72 $), adil fiyattan %74.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (30.14) bir bütün olarak sektörünkinden (62.93) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (30.14) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.35) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.9051) bir bütün olarak sektörünkinden (1.43) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.9051) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.69) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (28.45) sektörün genelinden (3.5) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (28.45), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.16) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (0), sektörün tamamından (-115.29) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) piyasanın tamamından (17.77) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-15.27 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-15.27) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-62.87) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%3.01) sektörün tamamından (%10.95) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%3.01) piyasanın tamamından (%17.13) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.97) sektörün tamamından (%3.21) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.97) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.17) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %6.54 sektör ortalamasından %2.69 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %6.54, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %6.54 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%654.53) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
