Şirket analizi MiX Telematics Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (14.55 $), adil fiyattan (15.81 $) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.9358) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0) sektör ortalamasından (%2.74) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %8.64, 5 yılda %1.27 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=4.16%) sektör ortalamasından (ROE=23.21%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| MiX Telematics Limited | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | 1.1% | 4.4% |
| 90 günler | 0% | -18.5% | -9.9% |
| 1 yıl | 0% | 2.7% | 8.5% |
MIXT vs Sektör: MiX Telematics Limited, geçen yıl "Technology" sektöründe %-2.74 oranında biraz düşük performans gösterdi.
MIXT vs Pazar: MiX Telematics Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-8.51 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: MIXT, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0 olan MIXT.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (14.55 $), adil fiyattan (15.81 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (14.55 $), adil fiyattan %8.7 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (39.79) bir bütün olarak sektörünkinden (104.25) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (39.79) bir bütün olarak piyasanınkinden (94.56) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.65) bir bütün olarak sektörünkinden (11.98) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.65) bir bütün olarak piyasanınkinden (20.89) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.2333) sektörün tamamından (7.68) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.2333), bir bütün olarak piyasanınkinden (16.11) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.49) sektörün tamamından (78.71) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.49) piyasanın tamamından (25.23) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %122.17 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%122.17) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-32.54) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%4.16) sektörün tamamından (%23.21) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%4.16) piyasanın tamamından (%25.8) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.56) sektörün tamamından (%4.64) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.56) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.92) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%43.83) sektörün tamamından (%1.18) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%43.83) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.9358 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.64.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%1102.69) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
