Şirket analizi McCormick & Company
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%3.79) sektör ortalamasından (%-21.41) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %33.22 %100'ün altındadır ve 5 yılda %41.7 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (80.23 $), adil değerlemeden (34.12 $) daha yüksek
- Temettüler (%2.17) sektör ortalamasının (%2.92) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=15.23%) sektör ortalamasından (ROE=52.55%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| McCormick & Company | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.4% | -4.2% | 1.2% |
| 90 günler | 2.8% | -49.1% | -5.2% |
| 1 yıl | 3.8% | -21.4% | 9.5% |
MKC vs Sektör: McCormick & Company, geçen yıl "Consumer Staples" sektörünü %25.2 oranında geride bıraktı.
MKC vs Pazar: McCormick & Company geçtiğimiz yıl piyasada %-5.72 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: MKC, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0729 olan MKC.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (80.23 $), adil fiyattan (34.12 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (80.23 $), adil fiyattan %57.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (26.42) bir bütün olarak sektörünkinden (41.37) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (26.42) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.05) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.92) bir bütün olarak sektörünkinden (16.4) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.92) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.1) sektörün tamamından (4.21) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.1), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.91) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (18.98) sektörün tamamından (26.27) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (18.98) piyasanın tamamından (23.05) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %1.1 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%1.1) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%16.21) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%15.23) sektörün tamamından (%52.55) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%15.23) piyasanın tamamından (%25.12) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.08) sektörün tamamından (%8.12) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.08) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.65) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%8.7) sektörün tamamından (%16.22) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%8.7) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.17, sektör ortalamasının %2.92 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.17, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %2.17 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%8.47) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
