Şirket analizi Marsh & McLennan
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%15.24) sektör ortalamasından (%11.43) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %28.68 %100'ün altındadır ve 5 yılda %45.4 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=30.81%) sektör ortalamasının (ROE=11.01%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (234.2 $), adil değerlemeden (101.83 $) daha yüksek
- Temettüler (%1.6) sektör ortalamasının (%2.71) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Marsh & McLennan | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.3% | -11.5% | -3.1% |
| 90 günler | 0.4% | -29.8% | -0.7% |
| 1 yıl | 15.2% | 11.4% | 17.6% |
MMC vs Sektör: Marsh & McLennan, geçen yıl "Financials" sektörünü %3.81 oranında geride bıraktı.
MMC vs Pazar: Marsh & McLennan geçtiğimiz yıl piyasada %-2.36 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: MMC, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2931 olan MMC.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (234.2 $), adil fiyattan (101.83 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (234.2 $), adil fiyattan %56.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (24.96) bir bütün olarak sektörünkinden (63.28) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (24.96) bir bütün olarak piyasanınkinden (70.26) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (7.58), bir bütün olarak sektörünkinden (1.45) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (7.58) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.61) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.12) sektörün genelinden (3.58) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.12), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (20.04), sektörün tamamından (-77.74) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (20.04) piyasanın tamamından (24.37) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %17.19 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%17.19) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-76.01) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%30.81) sektörün tamamından (%11.01) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%30.81) piyasanın tamamından (%18.07) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%7.82) sektörün tamamından (%3.22) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%7.82) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%14.91) sektörün tamamından (%5.17) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%14.91) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.6, sektör ortalamasının %2.71 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.6, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %1.6 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%34.56) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
