Şirket analizi Magellan Midstream Partners, L.P.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0) sektör ortalamasından (%-47.97) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (69 $), adil değerlemeden (57.82 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%4.13) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %66.93, 5 yılda %57.82 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-832.78%) sektör ortalamasından (ROE=15.66%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Magellan Midstream Partners, L.P. | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -1% | -1.4% |
| 90 günler | 0% | -39.6% | 0.8% |
| 1 yıl | 0% | -48% | 21.5% |
MMP vs Sektör: Magellan Midstream Partners, L.P., geçen yıl "Energy" sektörünü %47.97 oranında geride bıraktı.
MMP vs Pazar: Magellan Midstream Partners, L.P. geçtiğimiz yıl piyasada %-21.49 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: MMP, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0 olan MMP.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (69 $), adil fiyattan (57.82 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (69 $), adil fiyattan %16.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (10.15) bir bütün olarak sektörünkinden (13.92) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (10.15) bir bütün olarak piyasanınkinden (70.26) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (6.24), bir bütün olarak sektörünkinden (1.71) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (6.24) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.61) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.29) sektörün genelinden (2.36) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.29), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (14.4), sektörün tamamından (7.61) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (14.4) piyasanın tamamından (24.37) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %5.37 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%5.37) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%2826.99) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-832.78) sektörün tamamından (%15.66) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-832.78) piyasanın tamamından (%18.07) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%13.17) sektörün tamamından (%8.86) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%13.17) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%15.59) sektörün tamamından (%10.18) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%15.59) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %4.13 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%83.94) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
