Şirket analizi Monmouth Real Estate Investment Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%9.89) sektör ortalamasından (%3.33) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-6.28) sektör ortalamasından (%-48.98) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %49.78 %100'ün altındadır ve 5 yılda %61.05 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (18.29 $), adil değerlemeden (9.6 $) daha yüksek
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=5.86%) sektör ortalamasından (ROE=11.27%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Monmouth Real Estate Investment Corporation | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2% | 0% | -0.7% |
| 90 günler | -12.8% | -46.6% | 7.7% |
| 1 yıl | -6.3% | -49% | 30.6% |
MNR vs Sektör: Monmouth Real Estate Investment Corporation, geçen yıl "Real Estate" sektörünü %42.71 oranında geride bıraktı.
MNR vs Pazar: Monmouth Real Estate Investment Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-36.88 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: MNR, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1207 olan MNR.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (18.29 $), adil fiyattan (9.6 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (18.29 $), adil fiyattan %47.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (67.7), bir bütün olarak sektörünkinden (59.84) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (67.7) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.41) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.8) bir bütün olarak sektörünkinden (4.08) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.8) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.54) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (11) sektörün genelinden (7.85) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (11), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.1) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.78) sektörün tamamından (20.59) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.78) piyasanın tamamından (22.02) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %22.95 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-53.3) 5 yıllık ortalama getiriden (%22.95) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-53.3) sektörün getirisinden (%-5.52) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%5.86) sektörün tamamından (%11.27) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%5.86) piyasanın tamamından (%16.9) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.88) sektörün tamamından (%3.79) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.88) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.57) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%3.68) sektörün tamamından (%6.96) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%3.68) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %9.89 sektör ortalamasından %3.33 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %9.89, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %9.89 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%163.17) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
