Şirket analizi Modine Manufacturing Company
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %27.49 %100'ün altındadır ve 5 yılda %29.24 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=23.98%) sektör ortalamasının (ROE=0.719%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (88.68 $), adil değerlemeden (83.39 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.35) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-7.47) sektör ortalamasından (%10.56) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Modine Manufacturing Company | High Tech | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.1% | -7% | -3.9% |
| 90 günler | -25.2% | -9.8% | -6% |
| 1 yıl | -7.5% | 10.6% | 5.2% |
MOD vs Sektör: Modine Manufacturing Company, geçen yıl "High Tech" sektöründe %-18.04 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
MOD vs Pazar: Modine Manufacturing Company geçtiğimiz yıl piyasada %-12.63 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: MOD, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1437 olan MOD.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (88.68 $), adil fiyattan (83.39 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (88.68 $), adil fiyattan %6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (32.15) bir bütün olarak sektörünkinden (74.35) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (32.15) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.03) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (6.87), bir bütün olarak sektörünkinden (6.53) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (6.87) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.33) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.16) sektörün tamamından (4.17) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.16), bir bütün olarak piyasanınkinden (16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (19.14), sektörün tamamından (16.31) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (19.14) piyasanın tamamından (23.03) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-1635 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-1635) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-2338.71) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%23.98) sektörün tamamından (%0.719) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%23.98) piyasanın tamamından (%25.16) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%9.45) sektörün tamamından (%-0.4816) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%9.45) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.67) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%12.98) sektörün tamamından (%-10.19) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%12.98) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.35 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0.3919) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
