Şirket analizi MultiPlan Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%1469.61) sektör ortalamasından (%-0.7555) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %64.04 %100'ün altındadır ve 5 yılda %64.95 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-5.37%) sektör ortalamasının (ROE=-80.86%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (12.73 $), adil değerlemeden (1.81 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.31) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| MultiPlan Corporation | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.4% | 2.4% | -0.1% |
| 90 günler | 65.2% | -4.9% | 6.5% |
| 1 yıl | 1469.6% | -0.8% | 25% |
MPLN vs Sektör: MultiPlan Corporation, geçen yıl "Healthcare" sektörünü %1470.36 oranında geride bıraktı.
MPLN vs Pazar: MultiPlan Corporation geçtiğimiz yıl piyasadan %1444.64 daha iyi performans gösterdi.
Biraz değişken fiyat: MPLN, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından daha değişkendir ve haftada yaklaşık +/- %5-15'lik tipik sapmalar gösterir.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %28.26 olan MPLN.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (12.73 $), adil fiyattan (1.81 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (12.73 $), adil fiyattan %85.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (100.68), bir bütün olarak sektörünkinden (57.87) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (100.68) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.68) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.6417) bir bütün olarak sektörünkinden (9.39) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.6417) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.14) sektörün tamamından (4.07) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.14), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.21) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.32) sektörün tamamından (17.62) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.32) piyasanın tamamından (24.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-16.54 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-16.54) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-66.62) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-5.37) sektörün tamamından (%-80.86) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-5.37) piyasanın tamamından (%18.08) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-1.29) sektörün tamamından (%6.71) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-1.29) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%4.17) sektörün tamamından (%15.68) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%4.17) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.31 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
