Şirketin analizi MPLX LP
1. Sürdürmek
Profesyonel
- Price (54.03 {para birimi}) daha az adil fiyat (78.21 {currics})
- Temettüler ({div_yanield}%) sektörde ortalamadan daha fazla ({div_yld_sector}%).
- Geçen yılki eylemin karlılığı (11.93%) sektördeki ortalamadan daha yüksektir (-26.76%).
- Şirketin mevcut verimliliği (Roe = {Roe}%) sektördeki ortalamadan daha yüksektir (Roe = {Roe_sector}%)
Eksileri
- Mevcut borç seviyesi {Borts_equity}% 5 yıldan fazla artmıştır C {Borts_equity_5}%.
Benzer Şirketler
2. Promosyon fiyatı ve verimliliği
2.1. Promosyon Fiyatı
2.3. Piyasa verimliliği
| MPLX LP | Energy | İndeks | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.6% | -17.9% | -1.2% |
| 90 günler | 6.8% | -23.6% | 1.9% |
| 1 yıl | 11.9% | -26.8% | 16.4% |
MPLX vs Sektör: {Title} пошел сектор "Energy" на 38.69% па последний год.
MPLX vs Pazar: {Title}, geçen yıl için% {Share_Diff}% 'a piyasanın gerisinde kaldı.
İstikrarlı fiyat: MPLX не yorum яется значительно бем рынка ная чем ыынка ная чем рынка ная чем ыынка üc "{Market}" за п,,, пз пз пз пз,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, п,,,, п, окнения пределах +/- 5% В неделю.
Uzun vadeli aralık: {kod} Geçtiğimiz yıla göre {volatilite}% haftalık oynaklığı ile.
3. Raporda devam edin
5. Temel analiz
5.1. Promosyon fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (54.03 {currence}) adilden daha düşüktür (78.21 $).
Fiyat Önemli ölçüde Aşağıda adil: Mevcut fiyat (54.03 $) adilden daha düşüktür.
5.2. P/E
P/E vs Sektör: P/E şirket göstergesi (11.23) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (22).
P/E vs Pazar: P/E şirket göstergesi (11.23) bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (55.8).
5.2.1 P/E Benzer Şirketler
5.3. P/BV
P/BV vs Sektör: P/BV Şirketi (3.46) bir bütün olarak sektörünkinden daha yüksektir (1.85).
P/BV vs Pazar: P/BV göstergesi (3.46) şirketi bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (17.5).
5.3.1 P/BV Benzer Şirketler
5.5. P/S
P/S vs Sektör: P/S şirket göstergesi (4.06) bir bütün olarak sektörünkinden daha yüksektir (2.87).
P/S vs Pazar: P/S şirket göstergesi (4.06) bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (27.73).
5.5.1 P/S Benzer Şirketler
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin EV/FAVÖK göstergesi ({eV_ebitda}) bir bütün olarak sektörünkinden daha yüksektir ({eV_ebitda_sector}).
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin EV/FAVÖK göstergesi ({EV_EBITDA}) bir bütün olarak piyasanınkinden daha düşüktür ({eV_ebitda_market}).
6. Karlılık
6.1. Henüz ve gelir
6.2. Eylem için gelir - EPS
6.3. Geçmiş Kârlılık Net Income
Karlılık eğilimi: Yükselen ve son 5 yılda 8.03%büyüdü.
Kârlılığı yavaşlat: Geçen yılın karlılığı (0%) 5 yıl ortalama karlılıktan daha düşüktür (8.03%).
Karlılık vs Sektör: Geçen yılın karlılığı (0%) sektördeki karlılığın altında (0%).
6.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si ({Roe}%) bir bütün olarak sektörünkinden daha yüksektir ({Roe_sector}%).
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si ({Roe}%) bir bütün olarak piyasanınkinden daha düşüktür ({Roe_market}%).
6.6. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı ({Roa}%) bir bütün olarak sektörünkinden daha yüksektir (6.65%).
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı ({Roa}%) bir bütün olarak piyasanınkinden daha yüksektir (11.32%).
6.6. ROIC
ROIC vs Sektör: ROIC şirketi (11.43%) göstergesi bir bütün olarak sektörden daha yüksektir (9.56%).
ROIC vs Pazar: ROIC şirketi (11.43%) göstergesi bir bütün olarak pazarınkinden daha yüksektir (10.23%).
7. Finans
7.1. Varlıklar ve görev
Borç seviyesi: ({Borts_equity}%) Varlıklarla ilgili olarak oldukça düşük.
Borcun artışı: 5 yıldan fazla bir süredir, {Debt_equity_5} ile% {def_equity}% ile borç arttı.
Fazla borç: Borç, net kâr, {Borts_income}%yüzdesi pahasına karşılanmaz.
7.2. Kâr büyümesi ve hisse senedi fiyatları
8. Temettü
8.1. Temettü karlılığı vs pazarı
Yüksek bölüm verimi: {Div_yild}% şirketin temettü getirisi, '{div_yanield_sector}% sektördeki ortalamadan daha yüksektir.
8.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettülerin istikrarı: {Div_yild}% şirketin temettü getirisi son 7 yılda sürekli olarak ödenir, dsi = 0.86.
Temettülerin zayıf büyümesi: Şirketin temettü geliri {div_yild}% zayıftır veya son 5 yılda büyümez. Yalnızca {divden_value_share} için büyüme.
8.3. Ödemelerin yüzdesi
Kaplama temettüleri: Gelirden (83.46%) mevcut ödemeler rahat bir seviyededir.
9. İçeriden İşlemler
9.1. İçeriden ticaret
İçeriden alımlar Son 3 ay içinde içeriden gelen satışları {yüzde_above}% 'a aşın.
9.2. Son işlemler
| İşlem tarihi | İçeriden | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2024 | HAGEDORN CARL KRISTOPHER Exec VP & Chief Fin Ofc |
Satış | 47.24 | 188 960 | 4 000 |
| 18.11.2024 | HAGEDORN CARL KRISTOPHER Officer |
Satın almak | 47.24 | 188 960 | 4 000 |
Aboneliği ödeyin
Şirketlerin ve portföylerin analizi için daha fazla işlevsellik ve veriler abonelikle mevcuttur
Kaynaklara dayalı: porti.ru
