Şirket analizi Mega Matrix Corp.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-2.13) sektör ortalamasından (%-39.97) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %63.27 %100'ün altındadır ve 5 yılda %74.87 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (2.89 $), adil değerlemeden (1.72 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.51) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-39.08%) sektör ortalamasından (ROE=20.43%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Mega Matrix Corp. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -21.1% | -0.4% | 1.1% |
| 90 günler | 34% | -47.2% | 3.3% |
| 1 yıl | -2.1% | -40% | 22.3% |
MPU vs Sektör: Mega Matrix Corp., geçen yıl "Industrials" sektörünü %37.84 oranında geride bıraktı.
MPU vs Pazar: Mega Matrix Corp. geçtiğimiz yıl piyasada %-24.45 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: MPU, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0409 olan MPU.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (2.89 $), adil fiyattan (1.72 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (2.89 $), adil fiyattan %40.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (143.1) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (70.26) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.43) bir bütün olarak sektörünkinden (5.52) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.43) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.61) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (963.28) sektörün genelinden (3.29) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (963.28), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.24) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-14.69) sektörün tamamından (14.31) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-14.69) piyasanın tamamından (24.37) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-18.07 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-18.07) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-42.56) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-39.08) sektörün tamamından (%20.43) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-39.08) piyasanın tamamından (%18.07) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-30.46) sektörün tamamından (%6.87) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-30.46) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%12.43) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.51 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.5.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
