NYSE: MRK - Merck & Co

Altı ay boyunca karlılık: -19.43%
Temettü getirisi: +2.77%
Sektör: Healthcare

Şirket analizi Merck & Co

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Temettüler (%2.77) sektör ortalamasından (%1.31) daha yüksektir.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=0.9712%) sektör ortalamasının (ROE=-82.41%) üzerindedir

Eksileri

  • Fiyat (93.35 $), adil değerlemeden (0.8582 $) daha yüksek
  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-23.58) sektör ortalamasından (%-18.38) daha düşük.
  • Mevcut borç seviyesi %33.13, 5 yılda %31.22 seviyesinden arttı.

Benzer şirketler

PFIZER

PerkinElmer

Humana

AbbVie

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

2.3. Piyasa verimliliği

Merck & Co Healthcare Dizin
7 günler -0.7% -13.3% 0.5%
90 günler -7.8% -13% -5.3%
1 yıl -23.6% -18.4% 8.7%

MRK vs Sektör: Merck & Co, geçen yıl "Healthcare" sektöründe %-5.2 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

MRK vs Pazar: Merck & Co geçtiğimiz yıl piyasada %-32.3 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: MRK, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.4535 olan MRK.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 751.54
P/S: 4.56
Daha fazla veri MRK

3.2. Hasılat

EPS 0.1433
ROE 0.9712%
ROA 0.3422%
ROIC 22.77%
Ebitda margin 12.54%
Daha fazla veri MRK

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (93.35 $), adil fiyattan (0.8582 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (93.35 $), adil fiyattan %99.1 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (751.54), bir bütün olarak sektörünkinden (114.26) daha yüksektir.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (751.54) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.05) daha yüksektir.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (7.29) bir bütün olarak sektörünkinden (9.02) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (7.29) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.56) sektörün genelinden (4.1) daha yüksektir.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.56), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.91) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (40.3), sektörün tamamından (17.72) daha yüksektir.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (40.3) piyasanın tamamından (23.05) daha yüksek.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-18.97 düştü.

Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-18.97) daha yüksek.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-50.52) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%0.9712) sektörün tamamından (%-82.41) daha yüksektir.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%0.9712) piyasanın tamamından (%25.12) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.3422) sektörün tamamından (%6.75) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.3422) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.65) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%22.77) sektörün tamamından (%15.68) daha yüksektir.

ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%22.77) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%33.13%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %31.22'den %33.13'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %9682.19 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %2.77 sektör ortalamasından %1.31 daha yüksek.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.77, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.

Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %2.77 arttı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%2039.73) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %45.12 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi İçeriden bilgi Tip Fiyat Hacim Miktar
13.02.2025 Williams David Michael
EVP,Chief Info&Digital Officer		 Satış 85.34 512 040 6 000
08.02.2025 Oosthuizen Johannes Jacobus
President, U.S. Market		 Satın almak 87.28 1 134 820 13 002
04.05.2024 Oosthuizen Johannes Jacobus
President, U.S. Market		 Satın almak 127.51 116 289 912
04.05.2024 Klobuchar Michael A
EVP - Chief Strategy Officer		 Satın almak 127.51 113 101 887
04.05.2024 DeLuca Richard R.
EVP&Pres, Merck Animal Heallth		 Satın almak 127.51 3 458 840 27 126

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu Merck & Co

Promosyonlar forumuna gidin "Merck & Co" ⇨

9.3. Yorumlar