MAX Sohbet
Şirket analizi Marti Technologies Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (2.45 $), adil fiyattan (5.16 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-2.78) sektör ortalamasından (%-40.91) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=103.42%) sektör ortalamasının (ROE=15.65%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.9323) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %163.29, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.3. Piyasa verimliliği
| Marti Technologies Inc. | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -5.8% | -33.1% | -2.5% |
| 90 günler | -15.8% | -45.2% | 9.7% |
| 1 yıl | -2.8% | -40.9% | 17% |
MRT vs Sektör: Marti Technologies Inc., geçen yıl "Technology" sektörünü %38.13 oranında geride bıraktı.
MRT vs Pazar: Marti Technologies Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-19.82 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: MRT, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0534 olan MRT.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (2.45 $), adil fiyattan (5.16 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (2.45 $), adil fiyattan %110.6 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (243.52) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (61.82) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-0.8523) bir bütün olarak sektörünkinden (8.15) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-0.8523) bir bütün olarak piyasanınkinden (20.58) daha düşük.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.39) sektörün tamamından (7.88) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.39), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.96) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-3.77) sektörün tamamından (47.73) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-3.77) piyasanın tamamından (19.26) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %127.02 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%127.02) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-15.73) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%103.42) sektörün tamamından (%15.65) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%103.42) piyasanın tamamından (%42.62) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-84.09) sektörün tamamından (%5.19) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-84.09) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%23.26) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%1.44) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.1) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.9323 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
