Morgan Stanley (MS) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Morgan Stanley

1. Sürdürmek

Profesyonel

Temettüler ({div_yanield}%) sektörde ortalamadan daha fazla ({div_yld_sector}%).
Geçen yılki eylemin karlılığı (25.08%) sektördeki ortalamadan daha yüksektir (2.3%).

Eksileri

Adil bir değerlendirmenin üstünde price (165.43 {curren}) ({Fair_price} $)
Mevcut borç seviyesi {Borts_equity}% 5 yıldan fazla artmıştır C {Borts_equity_5}%.
Şirketin mevcut verimliliği (Roe = {Roe}%) sektördeki ortalamadan daha düşüktür (Roe = {Roe_sector}%)

Benzer Şirketler

2. Promosyon fiyatı ve verimliliği

2.1. Promosyon Fiyatı

2.3. Piyasa verimliliği

	Morgan Stanley	Financials	İndeks
7 günler	6.5%	-49.1%	0.2%
90 günler	12%	-3.8%	5.1%
1 yıl	25.1%	2.3%	13.1%

MS vs Sektör: {Title} пошел сектор "Financials" на 22.78% па последний год.

MS vs Pazar: {Title}, geçtiğimiz yıl% {Share_Diff}% üzerindeki piyasayı aştı.

İstikrarlı fiyat: MS не yorum яется значительно бем рынка ная чем ыынка ная чем рынка ная чем ыынка üc "{Market}" за п,,, пз пз пз пз,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, п,,,, п, окнения пределах +/- 5% В неделю.

Uzun vadeli aralık: {kod} Geçtiğimiz yıla göre {volatilite}% haftalık oynaklığı ile.

3. Raporda devam edin

3.1. Genel

P/E: 15.13

P/S: 1.96

Daha fazla veri MS

3.2. Hasılat

EPS	8.31
ROE	13.16%
ROA	1.11%
ROIC	0%
Ebitda margin	22.06%

Daha fazla veri MS

5. Temel analiz

5.1. Promosyon fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, merkez bankasının yeniden finansman oranı ve hisse başına kâr (EPS) dikkate alınarak hesaplanır

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (165.43 {currence}) adilden daha yüksektir ({Fair_price} {curricy}).

Fiyat daha yüksek: Mevcut fiyat (165.43 {currence}) sadece {ANTEREMIMATION_PRICE}%'dan daha yüksektir.

5.2. P/E

P/E vs Sektör: P/E şirket göstergesi (15.13) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (53.3).

P/E vs Pazar: P/E şirket göstergesi (15.13) bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (56.01).

5.2.1 P/E Benzer Şirketler

5.3. P/BV

P/BV vs Sektör: P/BV Şirketi (1.92) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (2.65).

P/BV vs Pazar: P/BV göstergesi (1.92) şirketi bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (17.54).

5.3.1 P/BV Benzer Şirketler

5.5. P/S

P/S vs Sektör: P/S şirket göstergesi (1.96) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (6.31).

P/S vs Pazar: P/S şirket göstergesi (1.96) bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (27.84).

5.5.1 P/S Benzer Şirketler

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin EV/FAVÖK göstergesi ({eV_ebitda}) bir bütün olarak sektörünkinden daha yüksektir ({eV_ebitda_sector}).

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin EV/FAVÖK göstergesi ({EV_EBITDA}) bir bütün olarak piyasanınkinden daha düşüktür ({eV_ebitda_market}).

6. Karlılık

6.1. Henüz ve gelir

6.2. Eylem için gelir - EPS

6.3. Geçmiş Kârlılık Net Income

Karlılık eğilimi: Yükselen ve son 5 yılda 4.35%büyüdü.

Kârlılığı yavaşlat: Geçen yılın karlılığı (0%) 5 yıl ortalama karlılıktan daha düşüktür (4.35%).

Karlılık vs Sektör: Geçen yılın karlılığı (0%) sektördeki karlılığın altında (29.45%).

6.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si ({Roe}%) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür ({Roe_sector}%).

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si ({Roe}%) bir bütün olarak piyasanınkinden daha düşüktür ({Roe_market}%).

6.6. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı ({Roa}%) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (24.7%).

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı ({Roa}%) bir bütün olarak piyasanınkinden daha düşüktür (11.34%).

6.6. ROIC

ROIC vs Sektör: ROIC şirketi (0%) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (7.05%).

ROIC vs Pazar: ROIC şirketi (0%) bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (10.17%).

7. Finans

7.1. Varlıklar ve görev

Borç seviyesi: ({Borts_equity}%) Varlıklarla ilgili olarak oldukça düşük.

Borcun artışı: 5 yıldan fazla bir süredir, {Debt_equity_5} ile% {def_equity}% ile borç arttı.

Fazla borç: Borç, net kâr, {Borts_income}%yüzdesi pahasına karşılanmaz.

7.2. Kâr büyümesi ve hisse senedi fiyatları

8. Temettü

8.1. Temettü karlılığı vs pazarı

Yüksek bölüm verimi: {Div_yild}% şirketin temettü getirisi, '{div_yanield_sector}% sektördeki ortalamadan daha yüksektir.

8.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettülerin istikrarı: {Div_yild}% şirketin temettü getirisi son 7 yılda sürekli olarak ödenir, dsi = 0.93.

Temettülerin zayıf büyümesi: Şirketin temettü geliri {div_yild}% zayıftır veya son 5 yılda büyümez. Yalnızca {divden_value_share} için büyüme.

8.3. Ödemelerin yüzdesi

Kaplama temettüleri: Gelirden (45.84%) mevcut ödemeler rahat bir seviyededir.

9. İçeriden İşlemler

9.1. İçeriden ticaret

İçeriden alımlar Son 3 ay içinde içeriden gelen satışları {yüzde_above}% 'a aşın.

9.2. Son işlemler

İşlem tarihi	İçeriden	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
18.07.2025	MORGAN STANLEY SMITH BARNEY LL Indirectly controlled by the i	Satın almak	140.76	474 361	3 370
17.07.2025	SIMKOWITZ DANIEL A Co-President	Satış	141.13	4 092 770	29 000
17.07.2025	GROSSMAN ERIC F Chief Legal/Admin Officer	Satış	141.12	1 693 440	12 000
17.07.2025	Pizzi Michael A. Head Technology & Operations	Satış	140.62	2 531 160	18 000
17.07.2025	SAPERSTEIN ANDREW M Co-President	Satış	140.97	6 141 500	43 566

Investing Port

Morgan Stanley

Şirketin analizi Morgan Stanley