Şirket analizi Mesabi Trust
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%10.81) sektör ortalamasından (%2.39) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%56.66) sektör ortalamasından (%-13.18) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=117.13%) sektör ortalamasının (ROE=1.12%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (27.77 $), adil değerlemeden (15.24 $) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %7.34, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Mesabi Trust | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.9% | -5.3% | 4.5% |
| 90 günler | -2.9% | -6.1% | -8.7% |
| 1 yıl | 56.7% | -13.2% | 3.6% |
MSB vs Sektör: Mesabi Trust, geçen yıl "Materials" sektörünü %69.83 oranında geride bıraktı.
MSB vs Pazar: Mesabi Trust geçtiğimiz yıl piyasadan %53.08 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: MSB, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.09 olan MSB.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (27.77 $), adil fiyattan (15.24 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (27.77 $), adil fiyattan %45.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (13.72) bir bütün olarak sektörünkinden (51.6) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (13.72) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.03) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (12.42), bir bütün olarak sektörünkinden (5.64) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (12.42) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.33) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (11.39) sektörün tamamından (12.14) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (11.39), bir bütün olarak piyasanınkinden (16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (12.75), sektörün tamamından (11.96) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.75) piyasanın tamamından (23.03) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-7.34 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-7.34) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%292.66) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%117.13) sektörün tamamından (%1.12) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%117.13) piyasanın tamamından (%25.16) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%93.04) sektörün tamamından (%7.39) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%93.04) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.67) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%86.38) sektörün tamamından (%13.16) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%86.38) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %10.81 sektör ortalamasından %2.39 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %10.81, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %10.81 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%24.19) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
