NYSE: MSI - Motorola Solutions

Altı ay boyunca karlılık: +21.18%
Temettü getirisi: +0.92%
Sektör: Technology

Şirket analizi Motorola Solutions

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Temettüler (%0.9245) sektör ortalamasından (%0.9037) daha yüksektir.
  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%45.83) sektör ortalamasından (%14.14) daha yüksektir.
  • Mevcut borç seviyesi %46.06 %100'ün altındadır ve 5 yılda %52.91 seviyesinden düşmüştür.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=236.05%) sektör ortalamasının (ROE=54.22%) üzerindedir

Eksileri

  • Fiyat (455.26 $), adil değerlemeden (131.85 $) daha yüksek

Benzer şirketler

Xerox

NOKIA

Energy Transfer LP

Arista Networks

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

2.3. Piyasa verimliliği

Motorola Solutions Technology Dizin
7 günler 3.1% 1.7% 0.6%
90 günler 3.6% 0.2% 1.5%
1 yıl 45.8% 14.1% 22.4%

MSI vs Sektör: Motorola Solutions, geçen yıl "Technology" sektörünü %31.69 oranında geride bıraktı.

MSI vs Pazar: Motorola Solutions geçtiğimiz yıl piyasadan %23.4 daha iyi performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: MSI, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.8813 olan MSI.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 31.2
P/S: 5.34
Daha fazla veri MSI

3.2. Hasılat

EPS 9.93
ROE 236.05%
ROA 12.81%
ROIC 0%
Ebitda margin 22.99%
Daha fazla veri MSI

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (455.26 $), adil fiyattan (131.85 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (455.26 $), adil fiyattan %71 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (31.2) bir bütün olarak sektörünkinden (101.32) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (31.2) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.68) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (72.16), bir bütün olarak sektörünkinden (12.23) daha yüksektir.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (72.16) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha yüksek.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5.34) sektörün tamamından (7.06) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5.34), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.21) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (25.36) sektörün tamamından (92.9) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (25.36) piyasanın tamamından (24.31) daha yüksek.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %16.02 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%16.02) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-37.37) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%236.05) sektörün tamamından (%54.22) daha yüksektir.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%236.05) piyasanın tamamından (%18.08) daha yüksektir.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%12.81) sektörün tamamından (%3.98) daha yüksektir.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%12.81) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha yüksektir.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%1.18) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%46.06%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç azaltma: 5 yıl içinde borç %52.91'den %46.06'ye düştü.

Borç fazlası: Borç, %359.45 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %0.9245 sektör ortalamasından %0.9037 daha yüksek.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.9245, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.

Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %0.9245 arttı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%34.46) rahat bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi İçeriden bilgi Tip Fiyat Hacim Miktar
08.08.2024 WINKLER JASON J
EVP and CFO		 Satış 410.19 1 485 710 3 622
08.08.2024 WINKLER JASON J
EVP and CFO		 Satın almak 139.49 457 667 3 281
10.05.2024 MOLLOY JOHN P
EVP and COO		 Satış 361.68 11 428 700 31 599
10.05.2024 MOLLOY JOHN P
EVP and COO		 Satın almak 138.64 4 380 880 31 599
10.05.2024 WINKLER JASON J
EVP and CFO		 Satış 361.89 2 664 960 7 364

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu Motorola Solutions

Promosyonlar forumuna gidin "Motorola Solutions" ⇨

9.3. Yorumlar