Datto Holding Corp. (MSP) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Datto Holding Corp.

Raporu indir:

Word

PDF

1. Sürdürmek

Artıları

Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0) sektör ortalamasından (%-32.97) daha yüksektir.
Mevcut borç seviyesi %1.55 %100'ün altındadır ve 5 yılda %31.57 seviyesinden düşmüştür.

Eksileri

Fiyat (34.78 $), adil değerlemeden (3.6 $) daha yüksek
Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.9436) altındadır.
Şirketin mevcut verimliliği (ROE=2.41%) sektör ortalamasından (ROE=44.32%) düşüktür

Benzer şirketler

IBM

Oracle

Xerox

NOKIA

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

	Datto Holding Corp.	Technology	Dizin
7 günler	0%	-1.2%	-0.1%
90 günler	0%	-40.3%	7.5%
1 yıl	0%	-33%	27.8%

MSP vs Sektör: Datto Holding Corp., geçen yıl "Technology" sektörünü %32.97 oranında geride bıraktı.

MSP vs Pazar: Datto Holding Corp. geçtiğimiz yıl piyasada %-27.79 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: MSP, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0 olan MSP.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 128.96

P/S: 8.99

Daha fazla veri MSP

3.2. Hasılat

EPS	0.2632
ROE	2.41%
ROA	2.23%
ROIC	2.46%
Ebitda margin	17.44%

Daha fazla veri MSP

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (34.78 $), adil fiyattan (3.6 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (34.78 $), adil fiyattan %89.6 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (128.96), bir bütün olarak sektörünkinden (100.6) daha yüksektir.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (128.96) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.46) daha yüksektir.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.13) bir bütün olarak sektörünkinden (12.2) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.13) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.53) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (8.99) sektörün genelinden (7.01) daha yüksektir.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (8.99), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.12) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-1.43) sektörün tamamından (89.2) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-1.43) piyasanın tamamından (21.89) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-48.27 düştü.

Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-48.27) daha yüksek.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-19.19) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%2.41) sektörün tamamından (%44.32) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%2.41) piyasanın tamamından (%16.98) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.23) sektörün tamamından (%4.03) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.23) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.59) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%2.46) sektörün tamamından (%1.18) daha yüksektir.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%2.46) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%1.55%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç azaltma: 5 yıl içinde borç %31.57'den %1.55'ye düştü.

Borç kapsamı: Borç, net kardan %69.84 oranında karşılanıyor.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.9436 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi	İçeriden bilgi	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
08.04.2022	SEVERANCE WILLIAM Chief Accounting Officer	Satış	29.02	92 109	3 174
08.04.2022	SEVERANCE WILLIAM Chief Accounting Officer	Satın almak	12.78	40 564	3 174
18.03.2022	MCCLOSKEY CHRISTOPHER EDWARD Chief Customer Officer	Satış	26.1	193 297	7 406
18.03.2022	MCCLOSKEY CHRISTOPHER EDWARD Chief Customer Officer	Satın almak	10	74 060	7 406
17.03.2022	MCCLOSKEY CHRISTOPHER EDWARD Chief Customer Officer	Satış	26.07	430 468	16 512

9. Promosyonlar forumu Datto Holding Corp.

Promosyonlar forumuna gidin "Datto Holding Corp." ⇨

Investing Port

NYSE: MSP - Datto Holding Corp.

Şirket analizi Datto Holding Corp.