MAX Sohbet
Şirket analizi Mettler-Toledo
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-2.27) sektör ortalamasından (%-45.86) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (1263.99 $), adil değerlemeden (515.16 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.28) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %62.16, 5 yılda %46.24 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-623.59%) sektör ortalamasından (ROE=-83.32%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.3. Piyasa verimliliği
| Mettler-Toledo | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 8.4% | -12.3% | -2.5% |
| 90 günler | 11.3% | -48.8% | 9.7% |
| 1 yıl | -2.3% | -45.9% | 17% |
MTD vs Sektör: Mettler-Toledo, geçen yıl "Healthcare" sektörünü %43.59 oranında geride bıraktı.
MTD vs Pazar: Mettler-Toledo geçtiğimiz yıl piyasada %-19.32 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: MTD, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0437 olan MTD.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1263.99 $), adil fiyattan (515.16 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1263.99 $), adil fiyattan %59.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (30.13) bir bütün olarak sektörünkinden (52.65) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (30.13) bir bütün olarak piyasanınkinden (61.82) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-204.98) bir bütün olarak sektörünkinden (10.87) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-204.98) bir bütün olarak piyasanınkinden (20.58) daha düşük.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (6.72) sektörün genelinden (4.03) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (6.72), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.96) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (22.85), sektörün tamamından (16.1) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (22.85) piyasanın tamamından (19.26) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %8.64 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%8.64) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-8.87) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-623.59) sektörün tamamından (%-83.32) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-623.59) piyasanın tamamından (%42.62) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%26.17) sektörün tamamından (%6.38) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%26.17) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%23.26) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%44) sektörün tamamından (%15.06) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%44) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.1) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.28 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%2.44) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
