Şirket analizi MGIC Investment Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (24.29 $), adil fiyattan (25.49 $) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %9.85 %100'ün altındadır ve 5 yılda %13.37 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%2.03) sektör ortalamasının (%2.83) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%18.96) sektör ortalamasından (%25.74) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=14.9%) sektör ortalamasından (ROE=16.11%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| MGIC Investment Corporation | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.8% | 0% | 4.4% |
| 90 günler | -2.1% | 12% | -9.9% |
| 1 yıl | 19% | 25.7% | 8.5% |
MTG vs Sektör: MGIC Investment Corporation, geçen yıl "Financials" sektöründe %-6.79 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
MTG vs Pazar: MGIC Investment Corporation geçtiğimiz yıl piyasadan %10.45 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: MTG, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.3646 olan MTG.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (24.29 $), adil fiyattan (25.49 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (24.29 $), adil fiyattan %4.9 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (8.18) bir bütün olarak sektörünkinden (155.22) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (8.18) bir bütün olarak piyasanınkinden (94.56) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.21) bir bütün olarak sektörünkinden (2.64) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.21) bir bütün olarak piyasanınkinden (20.89) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5.17) sektörün genelinden (3.87) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5.17), bir bütün olarak piyasanınkinden (16.11) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (6.51), sektörün tamamından (-63.88) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.51) piyasanın tamamından (25.23) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %14.21 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%14.21) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-55.66) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%14.9) sektörün tamamından (%16.11) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%14.9) piyasanın tamamından (%25.8) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%11.66) sektörün tamamından (%3.39) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%11.66) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.92) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.17) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.03, sektör ortalamasının %2.83 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.03, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %2.03 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%17.1) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
