Vail Resorts, Inc. (MTN) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Vail Resorts, Inc.

1. Sürdürmek

Artıları

Temettüler (%4.66) sektör ortalamasından (%1.36) daha yüksektir.
Şirketin mevcut verimliliği (ROE=26.68%) sektör ortalamasının (ROE=11.38%) üzerindedir

Eksileri

Fiyat (158.48 $), adil değerlemeden (84.25 $) daha yüksek
Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-30.81) sektör ortalamasından (%-2.54) daha düşük.
Mevcut borç seviyesi %53.43, 5 yılda %35.61 seviyesinden arttı.

Benzer şirketler

PVH

The Gap

Coca-Cola

Lennar Corporation

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

19 kasım 22:28 World's largest ski resort operator announces layoffs ahead of winter season

Diğer haberler ⇨

2.3. Piyasa verimliliği

	Vail Resorts, Inc.	Consumer Discretionary	Dizin
7 günler	-1.1%	-5.5%	-2.8%
90 günler	-13.1%	-7%	-2.9%
1 yıl	-30.8%	-2.5%	15.5%

MTN vs Sektör: Vail Resorts, Inc., geçen yıl "Consumer Discretionary" sektöründe %-28.26 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

MTN vs Pazar: Vail Resorts, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-46.29 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: MTN, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.5925 olan MTN.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 30.1

P/S: 2.4

Daha fazla veri MTN

3.2. Hasılat

EPS	6.07
ROE	26.68%
ROA	3.96%
ROIC	8.09%
Ebitda margin	27.15%

Daha fazla veri MTN

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (158.48 $), adil fiyattan (84.25 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (158.48 $), adil fiyattan %46.8 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (30.1) bir bütün olarak sektörünkinden (34.01) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (30.1) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.51) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (6.68), bir bütün olarak sektörünkinden (3.84) daha yüksektir.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (6.68) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.4) sektörün tamamından (3.02) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.4), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.92) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.33) sektörün tamamından (49.26) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.33) piyasanın tamamından (22.62) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %26.55 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%26.55) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-47.7) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%26.68) sektörün tamamından (%11.38) daha yüksektir.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%26.68) piyasanın tamamından (%25.01) daha yüksektir.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.96) sektörün tamamından (%7.75) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.96) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.62) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%8.09) sektörün tamamından (%8.22) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%8.09) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%53.43%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %35.61'den %53.43'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %1321.51 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.66 sektör ortalamasından %1.36 daha yüksek.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.66, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.66 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%140.48) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi	İçeriden bilgi	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
03.10.2024	Korch Angela A EVP & Chief Financial Officer	Satın almak	173.09	28 560	165
02.10.2024	SORTE JOHN F Director	Satış	173.07	289 027	1 670
24.09.2024	Rock William President, Mountain Division	Satın almak	187.95	46 236	246
24.09.2024	Sullivan Gregory Jon EVP, Retail & Hospitality	Satın almak	187.95	34 583	184
24.09.2024	DeCecco Julie A. General Counsel	Satın almak	187.95	46 048	245

9. Promosyonlar forumu Vail Resorts, Inc.

Promosyonlar forumuna gidin "Vail Resorts, Inc." ⇨

Investing Port

NYSE: MTN - Vail Resorts, Inc.

Şirket analizi Vail Resorts, Inc.