Şirket analizi Matinas BioPharma Holdings, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.2857 $), adil fiyattan (0.8294 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%139.81) sektör ortalamasından (%-0.7555) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %5.42 %100'ün altındadır ve 5 yılda %10.45 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.31) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-119.2%) sektör ortalamasından (ROE=-80.86%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Matinas BioPharma Holdings, Inc. | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -5% | 2.4% | -0.9% |
| 90 günler | -85.5% | -4.9% | 5.1% |
| 1 yıl | 139.8% | -0.8% | 22.7% |
MTNB vs Sektör: Matinas BioPharma Holdings, Inc., geçen yıl "Healthcare" sektörünü %140.57 oranında geride bıraktı.
MTNB vs Pazar: Matinas BioPharma Holdings, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %117.09 daha iyi performans gösterdi.
Biraz değişken fiyat: MTNB, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından daha değişkendir ve haftada yaklaşık +/- %5-15'lik tipik sapmalar gösterir.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %2.69 olan MTNB.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.2857 $), adil fiyattan (0.8294 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (0.2857 $), adil fiyattan %190.3 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (57.87) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.68) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.47) bir bütün olarak sektörünkinden (9.39) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.47) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (43.41) sektörün genelinden (4.07) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (43.41), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.21) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-2.03) sektörün tamamından (17.62) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-2.03) piyasanın tamamından (24.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %2.27 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%2.27) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-66.62) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-119.2) sektörün tamamından (%-80.86) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-119.2) piyasanın tamamından (%18.08) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-34.98) sektörün tamamından (%6.71) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-34.98) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%15.68) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.31 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
