NYSE: MTRN - Materion Corporation

Altı ay boyunca karlılık: -14.84%
Temettü getirisi: +0.44%
Sektör: Materials

Şirket analizi Materion Corporation

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=10.81%) sektör ortalamasının (ROE=0.5599%) üzerindedir

Eksileri

  • Fiyat (93.9 $), adil değerlemeden (59.22 $) daha yüksek
  • Temettüler (%0.4405) sektör ortalamasının (%2.37) altındadır.
  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-11.81) sektör ortalamasından (%-3.51) daha düşük.
  • Mevcut borç seviyesi %24.61, 5 yılda %0.2496 seviyesinden arttı.

Benzer şirketler

Freeport-McMoRan Inc.

ArcelorMittal

Mosaic Company

Air Products & Chemicals

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

Materion Corporation Materials Dizin
7 günler 1.3% 1.5% 0.7%
90 günler -1.4% -11.7% 1.5%
1 yıl -11.8% -3.5% 21.2%

MTRN vs Sektör: Materion Corporation, geçen yıl "Materials" sektöründe %-8.31 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

MTRN vs Pazar: Materion Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-33.05 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: MTRN, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2272 olan MTRN.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 28.08
P/S: 1.61
Daha fazla veri MTRN

3.2. Hasılat

EPS 4.58
ROE 10.81%
ROA 5.43%
ROIC 7.37%
Ebitda margin 12.06%
Daha fazla veri MTRN

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (93.9 $), adil fiyattan (59.22 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (93.9 $), adil fiyattan %36.9 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (28.08), bir bütün olarak sektörünkinden (24.48) daha yüksektir.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (28.08) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.68) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.04) bir bütün olarak sektörünkinden (5.66) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.04) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.61) sektörün tamamından (2.86) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.61), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.21) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (15.82), sektörün tamamından (11.98) daha yüksektir.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (15.82) piyasanın tamamından (24.31) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %107.6 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%107.6) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%479.81) daha düşük.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%10.81) sektörün tamamından (%0.5599) daha yüksektir.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%10.81) piyasanın tamamından (%18.08) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.43) sektörün tamamından (%7.13) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.43) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%7.37) sektörün tamamından (%13.16) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%7.37) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%24.61%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %0.2496'den %24.61'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %453.21 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.4405, sektör ortalamasının %2.37 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.4405, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.

Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %0.4405 arttı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%11.1) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi İçeriden bilgi Tip Fiyat Hacim Miktar
04.11.2024 Chemnitz Gregory R.
Officer		 Satın almak 105.1 210 200 2 000
08.08.2024 Chemnitz Gregory R.
VP General Counsel & Secretary		 Satış 112.87 225 740 2 000
30.11.2023 Chadwick Shelly Marie
Vice President, Finance & CFO		 Satın almak 113.11 453 458 4 009
29.08.2023 Chemnitz Gregory R.
VP General Counsel & Secretary		 Satış 107.86 159 633 1 480
28.08.2023 Chemnitz Gregory R.
VP General Counsel & Secretary		 Satış 107.11 34 275 320

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu Materion Corporation

Promosyonlar forumuna gidin "Materion Corporation" ⇨

9.3. Yorumlar