Minerals Technologies Inc. (MTX) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Minerals Technologies Inc.

1. Sürdürmek

Artıları

Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%7.8) sektör ortalamasından (%-3.51) daha yüksektir.
Şirketin mevcut verimliliği (ROE=5.09%) sektör ortalamasının (ROE=0.5599%) üzerindedir

Eksileri

Fiyat (80.5 $), adil değerlemeden (27.6 $) daha yüksek
Temettüler (%0.4597) sektör ortalamasının (%2.37) altındadır.
Mevcut borç seviyesi %30.72, 5 yılda %29.83 seviyesinden arttı.

Benzer şirketler

Alcoa

DuPont

WestRock

Freeport-McMoRan Inc.

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

	Minerals Technologies Inc.	Materials	Dizin
7 günler	1.7%	1.5%	0.6%
90 günler	1.6%	-11.7%	1%
1 yıl	7.8%	-3.5%	20.7%

MTX vs Sektör: Minerals Technologies Inc., geçen yıl "Materials" sektörünü %11.3 oranında geride bıraktı.

MTX vs Pazar: Minerals Technologies Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-12.9 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: MTX, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.1499 olan MTX.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 26.92

P/S: 1.04

Daha fazla veri MTX

3.2. Hasılat

EPS	2.58
ROE	5.09%
ROA	2.51%
ROIC	0%
Ebitda margin	7.92%

Daha fazla veri MTX

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (80.5 $), adil fiyattan (27.6 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (80.5 $), adil fiyattan %65.7 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (26.92), bir bütün olarak sektörünkinden (24.48) daha yüksektir.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (26.92) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.68) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.34) bir bütün olarak sektörünkinden (5.66) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.34) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.04) sektörün tamamından (2.86) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.04), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.21) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (17.53), sektörün tamamından (11.98) daha yüksektir.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (17.53) piyasanın tamamından (24.31) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-5.04 düştü.

Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-5.04) daha yüksek.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%479.81) daha düşük.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%5.09) sektörün tamamından (%0.5599) daha yüksektir.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%5.09) piyasanın tamamından (%18.08) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.51) sektörün tamamından (%7.13) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.51) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%13.16) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%30.72%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %29.83'den %30.72'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %1222.35 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.4597, sektör ortalamasının %2.37 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.4597, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.4597 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%9.63) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi	İçeriden bilgi	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
27.01.2025	DIETRICH DOUGLAS T Chairman and CEO	Satın almak	76.65	731 931	9 549
27.01.2025	ARGIRAKIS BRETT Group President	Satın almak	76.65	166 254	2 169
27.01.2025	CIPOLLA MICHAEL VICE PRESIDENT	Satın almak	76.65	90 140	1 176
27.01.2025	MONAGLE DJ III Group President	Satın almak	76.65	243 134	3 172
27.01.2025	ALDAG ERIK Senior Vice President	Satın almak	76.65	21 922	286

9. Promosyonlar forumu Minerals Technologies Inc.

Promosyonlar forumuna gidin "Minerals Technologies Inc." ⇨

Investing Port

NYSE: MTX - Minerals Technologies Inc.

Şirket analizi Minerals Technologies Inc.