Şirket analizi Mitsubishi UFJ Financial Group
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (12.87 $), adil fiyattan (37.3 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%25.32) sektör ortalamasından (%20.24) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %6.38 %100'ün altındadır ve 5 yılda %10.55 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%2.45) sektör ortalamasının (%2.73) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=8.1%) sektör ortalamasından (ROE=10.99%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Mitsubishi UFJ Financial Group | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2% | 3.2% | -2.8% |
| 90 günler | 11.1% | 2.9% | -2.9% |
| 1 yıl | 25.3% | 20.2% | 15.5% |
MUFG vs Sektör: Mitsubishi UFJ Financial Group, geçen yıl "Financials" sektörünü %5.07 oranında geride bıraktı.
MUFG vs Pazar: Mitsubishi UFJ Financial Group geçtiğimiz yıl piyasadan %9.84 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: MUFG, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.4869 olan MUFG.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (12.87 $), adil fiyattan (37.3 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (12.87 $), adil fiyattan %189.8 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (12.75) bir bütün olarak sektörünkinden (63.4) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (12.75) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.51) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.9163) bir bütün olarak sektörünkinden (1.51) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.9163) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.23) sektörün tamamından (3.65) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.23), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.92) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-231.32) sektörün tamamından (-77.81) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-231.32) piyasanın tamamından (22.62) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %36.45 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%36.45) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-71.87) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%8.1) sektörün tamamından (%10.99) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%8.1) piyasanın tamamından (%25.01) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.3772) sektörün tamamından (%3.23) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.3772) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.62) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%2.41) sektörün tamamından (%5.17) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%2.41) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.45, sektör ortalamasının %2.73 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.45, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.45 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%29.5) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
