Şirket analizi MV Oil Trust
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (5.75 $), adil fiyattan (9.72 $) daha düşük
- Temettüler (%19.08) sektör ortalamasından (%4.2) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=378.73%) sektör ortalamasının (ROE=14.67%) üzerindedir
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-38.96) sektör ortalamasından (%-12.29) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| MV Oil Trust | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 19.5% | 2.5% | 0.3% |
| 90 günler | -26% | -17.9% | -9% |
| 1 yıl | -39% | -12.3% | 6.5% |
MVO vs Sektör: MV Oil Trust, geçen yıl "Energy" sektöründe %-26.67 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
MVO vs Pazar: MV Oil Trust geçtiğimiz yıl piyasada %-45.44 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: MVO, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.7493 olan MVO.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (5.75 $), adil fiyattan (9.72 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (5.75 $), adil fiyattan %69 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (4.9) bir bütün olarak sektörünkinden (14.84) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (4.9) bir bütün olarak piyasanınkinden (68.46) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.0224) bir bütün olarak sektörünkinden (1.83) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.0224) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.15) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.66) sektörün genelinden (2.83) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.66), bir bütün olarak piyasanınkinden (16.06) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.83) sektörün tamamından (7.89) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.83) piyasanın tamamından (23.61) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %38.84 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%38.84) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%2861.51) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%378.73) sektörün tamamından (%14.67) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%378.73) piyasanın tamamından (%28.4) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.912) sektörün tamamından (%8.5) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.912) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.81) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%173.35) sektörün tamamından (%10.18) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%173.35) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %19.08 sektör ortalamasından %4.2 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %19.08, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %19.08 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%100) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
