Şirket analizi Myomo, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%211.21) sektör ortalamasından (%-26.12) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (3.33 $), adil değerlemeden (2.67 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.24) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %4.12, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-90.64%) sektör ortalamasından (ROE=-80.94%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Myomo, Inc. | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -12.8% | 2.3% | 0.6% |
| 90 günler | 18.1% | -36.1% | 9.2% |
| 1 yıl | 211.2% | -26.1% | 33.2% |
MYO vs Sektör: Myomo, Inc., geçen yıl "Healthcare" sektörünü %237.34 oranında geride bıraktı.
MYO vs Pazar: Myomo, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %178.04 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: MYO, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %4.06 olan MYO.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (3.33 $), adil fiyattan (2.67 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (3.33 $), adil fiyattan %19.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (57.99) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.41) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (14.41), bir bütün olarak sektörünkinden (9.41) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (14.41) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.54) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (6.73) sektörün genelinden (4.07) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (6.73), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.1) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-15.98) sektörün tamamından (17.44) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-15.98) piyasanın tamamından (22.02) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-4.63 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-4.63) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-14.25) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-90.64) sektörün tamamından (%-80.94) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-90.64) piyasanın tamamından (%16.9) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-55.88) sektörün tamamından (%6.66) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-55.88) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.57) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%15.68) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.24 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
