Şirket analizi Myovant Sciences Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (26.98 $), adil fiyattan (29.32 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0) sektör ortalamasından (%-11.13) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=49.79%) sektör ortalamasının (ROE=-80.87%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.3) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %70.75, 5 yılda %36.61 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Myovant Sciences Ltd. | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -11.3% | -0.1% |
| 90 günler | 0% | -18.7% | 5.4% |
| 1 yıl | 0% | -11.1% | 28% |
MYOV vs Sektör: Myovant Sciences Ltd., geçen yıl "Healthcare" sektörünü %11.13 oranında geride bıraktı.
MYOV vs Pazar: Myovant Sciences Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-28.04 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: MYOV, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0 olan MYOV.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (26.98 $), adil fiyattan (29.32 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (26.98 $), adil fiyattan %8.7 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (57.85) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.35) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-2.67) bir bütün olarak sektörünkinden (9.39) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-2.67) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.69) daha düşük.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5.47) sektörün genelinden (4.05) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5.47), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-6.67) sektörün tamamından (17.49) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-6.67) piyasanın tamamından (17.77) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-4.94 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%12.08) 5 yıllık ortalama getiriden (%-4.94) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%12.08) sektörün getirisini (%-14.25) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%49.79) sektörün tamamından (%-80.87) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%49.79) piyasanın tamamından (%17.13) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-33.09) sektörün tamamından (%6.7) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-33.09) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%15.68) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.3 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
