The Duckhorn Portfolio, Inc. (NAPA) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для The Duckhorn Portfolio, Inc.

1. Sürdürmek

Artıları

Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%23.77) sektör ortalamasından (%-31.37) daha yüksektir.

Eksileri

Fiyat (11.09 $), adil değerlemeden (5.85 $) daha yüksek
Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%2.9) altındadır.
Mevcut borç seviyesi %18.64, 5 yılda %0.9474 seviyesinden arttı.
Şirketin mevcut verimliliği (ROE=5.06%) sektör ortalamasından (ROE=52.06%) düşüktür

Benzer şirketler

Alibaba Group Holding Limited

Clorox

British American Tobacco

Altria Group

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

	The Duckhorn Portfolio, Inc.	Consumer Staples	Dizin
7 günler	0%	1.4%	-2.6%
90 günler	1.3%	-27.2%	-0.6%
1 yıl	23.8%	-31.4%	16.9%

NAPA vs Sektör: The Duckhorn Portfolio, Inc., geçen yıl "Consumer Staples" sektörünü %55.14 oranında geride bıraktı.

NAPA vs Pazar: The Duckhorn Portfolio, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %6.83 daha iyi performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: NAPA, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.4572 olan NAPA.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 16.15

P/S: 2.23

Daha fazla veri NAPA

3.2. Hasılat

EPS	0.4534
ROE	5.06%
ROA	3.54%
ROIC	5.81%
Ebitda margin	32.58%

Daha fazla veri NAPA

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (11.09 $), adil fiyattan (5.85 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (11.09 $), adil fiyattan %47.2 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (16.15) bir bütün olarak sektörünkinden (40.85) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (16.15) bir bütün olarak piyasanınkinden (70.26) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.7107) bir bütün olarak sektörünkinden (16.35) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.7107) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.61) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.23) sektörün tamamından (4.17) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.23), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.24) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.33) sektörün tamamından (26.31) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.33) piyasanın tamamından (24.37) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %15.01 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%15.01) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%6.53) daha düşük.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%5.06) sektörün tamamından (%52.06) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%5.06) piyasanın tamamından (%18.07) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.54) sektörün tamamından (%7.87) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.54) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%5.81) sektörün tamamından (%16.22) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%5.81) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%18.64%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %0.9474'den %18.64'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %604.52 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %2.9 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0.4762) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi	İçeriden bilgi	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
24.12.2024	Mahlan Deirdre See Remarks	Satın almak	11.09	1 963 980	177 095
09.04.2024	Sullivan Sean B.A. See Remarks	Satış	8.99	224 750	25 000

9. Promosyonlar forumu The Duckhorn Portfolio, Inc.

Promosyonlar forumuna gidin "The Duckhorn Portfolio, Inc." ⇨

Investing Port

NYSE: NAPA - The Duckhorn Portfolio, Inc.

Şirket analizi The Duckhorn Portfolio, Inc.