Şirket analizi National Bank Holdings Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (42.07 $), adil fiyattan (43.2 $) daha düşük
- Temettüler (%2.74) sektör ortalamasından (%2.65) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=11.71%) sektör ortalamasının (ROE=11.03%) üzerindedir
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%17.95) sektör ortalamasından (%19.81) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %4.19, 5 yılda %3.52 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| National Bank Holdings Corporation | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.7% | 1.8% | -0.4% |
| 90 günler | -6.7% | -15.3% | 1.5% |
| 1 yıl | 17.9% | 19.8% | 21.8% |
NBHC vs Sektör: National Bank Holdings Corporation, geçen yıl "Financials" sektöründe %-1.86 oranında biraz düşük performans gösterdi.
NBHC vs Pazar: National Bank Holdings Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-3.83 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: NBHC, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.3452 olan NBHC.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (42.07 $), adil fiyattan (43.2 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (42.07 $), adil fiyattan %2.7 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (10.17) bir bütün olarak sektörünkinden (63.15) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (10.17) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.68) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.19) bir bütün olarak sektörünkinden (1.45) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.19) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.56) sektörün tamamından (3.58) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.56), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.21) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (230.1), sektörün tamamından (-77.74) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (230.1) piyasanın tamamından (24.31) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %12.07 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%12.07) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-80.32) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%11.71) sektörün tamamından (%11.03) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%11.71) piyasanın tamamından (%18.08) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.43) sektörün tamamından (%3.22) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.43) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.17) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %2.74 sektör ortalamasından %2.65 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.74, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %2.74 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%27.91) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
