Şirket analizi Nabors Industries Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (62.72 $), adil fiyattan (82.56 $) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%4.05) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-26.57) sektör ortalamasından (%6.87) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %59.62, 5 yılda %49.26 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-15.38%) sektör ortalamasından (ROE=15.76%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Nabors Industries Ltd. | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -6.2% | -1.6% | 0.6% |
| 90 günler | -17.2% | 0.5% | 1% |
| 1 yıl | -26.6% | 6.9% | 20.7% |
NBR vs Sektör: Nabors Industries Ltd., geçen yıl "Energy" sektöründe %-33.44 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
NBR vs Pazar: Nabors Industries Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-47.27 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: NBR, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.5109 olan NBR.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (62.72 $), adil fiyattan (82.56 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (62.72 $), adil fiyattan %31.6 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (15.42), bir bütün olarak sektörünkinden (14.03) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (15.42) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.68) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.6008) bir bütün olarak sektörünkinden (1.72) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.6008) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.256) sektörün tamamından (2.36) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.256), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.21) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.98) sektörün tamamından (7.62) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.98) piyasanın tamamından (24.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-18.68 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-18.68) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%8086.12) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-15.38) sektörün tamamından (%15.76) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-15.38) piyasanın tamamından (%18.08) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-0.952) sektörün tamamından (%8.9) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-0.952) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-14.73) sektörün tamamından (%10.18) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-14.73) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %4.05 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0.3887) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2025 | PETRELLO ANTHONY G CHAIRMAN, PRESIDENT & CEO |
Satın almak | 61.72 | 2 003 800 | 32 466 |
| 01.01.2025 | Restrepo William J Chief Financial Officer |
Satın almak | 61.72 | 605 473 | 9 810 |
| 05.09.2023 | Kotts John P Director |
Satış | 125.13 | 622 522 | 4 975 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
