Şirket analizi NACCO Industries, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (32.11 $), adil fiyattan (35.52 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0.9538) sektör ortalamasından (%-13.4) daha yüksektir.
Eksileri
- Temettüler (%2.81) sektör ortalamasının (%4.11) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %6.28, 5 yılda %1.75 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-10.35%) sektör ortalamasından (ROE=15.61%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| NACCO Industries, Inc. | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.2% | -19.8% | -2.8% |
| 90 günler | 2.5% | -24.6% | -2.9% |
| 1 yıl | 1% | -13.4% | 15.5% |
NC vs Sektör: NACCO Industries, Inc., geçen yıl "Energy" sektörünü %14.35 oranında geride bıraktı.
NC vs Pazar: NACCO Industries, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-14.53 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: NC, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0183 olan NC.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (32.11 $), adil fiyattan (35.52 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (32.11 $), adil fiyattan %10.6 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (3.67) bir bütün olarak sektörünkinden (14.57) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (3.67) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.51) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.7256) bir bütün olarak sektörünkinden (1.92) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.7256) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.29) sektörün tamamından (2.83) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.29), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.92) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-9.68) sektörün tamamından (8.03) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-9.68) piyasanın tamamından (22.62) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-72.78 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-72.78) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%4174.99) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-10.35) sektörün tamamından (%15.61) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-10.35) piyasanın tamamından (%25.01) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-6.64) sektörün tamamından (%8.87) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-6.64) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.62) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%13.85) sektörün tamamından (%10.18) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%13.85) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.81, sektör ortalamasının %4.11 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.81, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %2.81 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%34.96) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
