Şirket analizi Virtus AllianzGI Convertible & Income Fund II
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%11.48) sektör ortalamasından (%2.73) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%338.38) sektör ortalamasından (%18.21) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (12.45 $), adil değerlemeden (8 $) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %14.8, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-11.93%) sektör ortalamasından (ROE=10.99%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Virtus AllianzGI Convertible & Income Fund II | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.9% | 0.5% | -2.8% |
| 90 günler | 278.4% | 0.7% | -2.9% |
| 1 yıl | 338.4% | 18.2% | 15.5% |
NCZ vs Sektör: Virtus AllianzGI Convertible & Income Fund II, geçen yıl "Financials" sektörünü %320.17 oranında geride bıraktı.
NCZ vs Pazar: Virtus AllianzGI Convertible & Income Fund II geçtiğimiz yıl piyasadan %322.9 daha iyi performans gösterdi.
Son derece değişken fiyat: NCZ, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından önemli ölçüde daha değişkendir ve haftada +/- %15'in üzerinde tipik sapmalar vardır.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %6.51 olan NCZ.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (12.45 $), adil fiyattan (8 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (12.45 $), adil fiyattan %35.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (2.09) bir bütün olarak sektörünkinden (63.4) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (2.09) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.51) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.8) bir bütün olarak sektörünkinden (1.51) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.8) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.08) sektörün tamamından (3.65) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.08), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.92) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (0), sektörün tamamından (-77.81) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) piyasanın tamamından (22.62) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %0 düştü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%0) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-71.87) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-11.93) sektörün tamamından (%10.99) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-11.93) piyasanın tamamından (%25.01) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.6) sektörün tamamından (%3.23) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.6) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.62) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.17) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %11.48 sektör ortalamasından %2.73 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %11.48, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %11.48 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%32.14) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
