Şirket analizi NextEra Energy
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%28.29) sektör ortalamasından (%21.72) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=15.4%) sektör ortalamasının (ROE=12.07%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (71.28 $), adil değerlemeden (47.08 $) daha yüksek
- Temettüler (%2.78) sektör ortalamasının (%3.22) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %41.25, 5 yılda %36.18 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| NextEra Energy | Utilities | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 3.2% | -1.1% | -2.1% |
| 90 günler | -9.2% | -3.7% | -5.4% |
| 1 yıl | 28.3% | 21.7% | 12.1% |
NEE vs Sektör: NextEra Energy, geçen yıl "Utilities" sektörünü %6.57 oranında geride bıraktı.
NEE vs Pazar: NextEra Energy geçtiğimiz yıl piyasadan %16.24 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: NEE, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.5441 olan NEE.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (71.28 $), adil fiyattan (47.08 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (71.28 $), adil fiyattan %34 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (16.6) bir bütün olarak sektörünkinden (26.11) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (16.6) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.51) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.1) bir bütün olarak sektörünkinden (2.32) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.1) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.32) sektörün genelinden (2.72) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.32), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.92) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (12.06), sektörün tamamından (5.35) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.06) piyasanın tamamından (22.62) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %30.07 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%30.07) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-11.72) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%15.4) sektörün tamamından (%12.07) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%15.4) piyasanın tamamından (%25.01) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.12) sektörün tamamından (%3.22) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.12) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.62) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%1.57) sektörün tamamından (%6.26) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%1.57) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.78, sektör ortalamasının %3.22 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.78, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %2.78 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%51.74) rahat bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2023 | Crews Terrell Kirk II EVP, Finance and CFO |
Satın almak | 74.87 | 200 053 | 2 672 |
| 06.02.2023 | STALL JOHN A Director |
Satın almak | 74.89 | 299 560 | 4 000 |
| 28.01.2022 | Kujawa Rebecca J EVP, Finance & CFO |
Satın almak | 71.83 | 502 810 | 7 000 |
| 15.12.2021 | KETCHUM JOHN W President & CEO of Sub |
Satış | 90.29 | 1 097 110 | 12 151 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
