New Relic, Inc. (NEWR) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для New Relic, Inc.

1. Sürdürmek

Artıları

Fiyat (86.99 $), adil fiyattan (112.88 $) daha düşük
Mevcut borç seviyesi %38.71 %100'ün altındadır ve 5 yılda %84.06 seviyesinden düşmüştür.

Eksileri

Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.9267) altındadır.
Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0) sektör ortalamasından (%2.6) daha düşük.
Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-52.53%) sektör ortalamasından (ROE=54.85%) düşüktür

Benzer şirketler

Huawei Technologies

Uber

Twitter

IBM

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

	New Relic, Inc.	Technology	Dizin
7 günler	0%	-13.4%	-1.8%
90 günler	0%	-15.7%	-3.3%
1 yıl	0%	2.6%	13.8%

NEWR vs Sektör: New Relic, Inc., geçen yıl "Technology" sektöründe %-2.6 oranında biraz düşük performans gösterdi.

NEWR vs Pazar: New Relic, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-13.85 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: NEWR, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0 olan NEWR.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 0

P/S: 5.09

Daha fazla veri NEWR

3.2. Hasılat

EPS	-2.64
ROE	-52.53%
ROA	-12.6%
ROIC	-27.5%
Ebitda margin	-11.63%

Daha fazla veri NEWR

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (86.99 $), adil fiyattan (112.88 $) daha düşük.

Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (86.99 $), adil fiyattan %29.8 daha düşük.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (100.68) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.51) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (12.97), bir bütün olarak sektörünkinden (12.16) daha yüksektir.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (12.97) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5.09) sektörün tamamından (7.18) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5.09), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.92) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-43.1) sektörün tamamından (75.25) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-43.1) piyasanın tamamından (22.62) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %19.3 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%19.3) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-14.28) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-52.53) sektörün tamamından (%54.85) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-52.53) piyasanın tamamından (%25.01) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-12.6) sektörün tamamından (%4.36) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-12.6) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.62) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-27.5) sektörün tamamından (%1.18) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-27.5) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%38.71%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç azaltma: 5 yıl içinde borç %84.06'den %38.71'ye düştü.

Borç fazlası: Borç, %-307.2 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.9267 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi	İçeriden bilgi	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
16.08.2023	Barter David Chief Financial Officer	Satış	84.03	337 801	4 020
15.08.2023	Watteeuw Carlisle Caroline Director	Satın almak	85.5	268 470	3 140
15.08.2023	Barter David Chief Financial Officer	Satın almak	84.13	681 790	8 104
15.08.2023	Bhat Phalachandra Director	Satın almak	84.13	259 878	3 089
15.08.2023	Cirne Lewis Director	Satın almak	84.13	211 923	2 519

9. Promosyonlar forumu New Relic, Inc.

Promosyonlar forumuna gidin "New Relic, Inc." ⇨

Investing Port

NYSE: NEWR - New Relic, Inc.

Şirket analizi New Relic, Inc.