Şirket analizi National Fuel Gas Company
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%3.66) sektör ortalamasından (%3.64) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%5.1) sektör ortalamasından (%-13.44) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %33.4 %100'ün altındadır ve 5 yılda %35.26 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (53 $), adil değerlemeden (11.09 $) daha yüksek
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=2.67%) sektör ortalamasından (ROE=15.76%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| National Fuel Gas Company | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -13.6% | -16% | -1.7% |
| 90 günler | -12.1% | -18.3% | 4.4% |
| 1 yıl | 5.1% | -13.4% | 25.5% |
NFG vs Sektör: National Fuel Gas Company, geçen yıl "Energy" sektörünü %18.54 oranında geride bıraktı.
NFG vs Pazar: National Fuel Gas Company geçtiğimiz yıl piyasada %-20.37 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: NFG, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.098 olan NFG.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (53 $), adil fiyattan (11.09 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (53 $), adil fiyattan %79.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (72.21), bir bütün olarak sektörünkinden (14.09) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (72.21) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.35) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.97), bir bütün olarak sektörünkinden (1.72) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.97) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.69) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.88) sektörün genelinden (2.37) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.88), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (12.21), sektörün tamamından (7.62) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.21) piyasanın tamamından (17.77) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-14.91 düştü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-83.75) 5 yıllık ortalama getiriden (%-14.91) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-83.75) sektörün getirisinden (%-12.42) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%2.67) sektörün tamamından (%15.76) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%2.67) piyasanın tamamından (%17.13) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.9339) sektörün tamamından (%8.9) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.9339) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%11.13) sektörün tamamından (%10.18) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%11.13) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %3.66 sektör ortalamasından %3.64 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.66, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.66 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%237.12) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %50.07 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2024 | DeCarolis Donna L President - NFG Dist. Corp. |
Satış | 62.58 | 625 800 | 10 000 |
| 02.12.2024 | Loweth Justin I Officer |
Satın almak | 63.99 | 1 249 850 | 19 532 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
